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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 371.00 | 5 650.00 | 13 721.00 | 19 371.00 |
AN Terrains | 16 295.00 | 11 524.00 | 4 772.00 | 16 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 591.00 | 106 055.00 | 22 536.00 | 128 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 698.00 | 186 670.00 | 41 028.00 | 227 698.00 |
BT Marchandises | 163 928.00 | 28 648.00 | 135 281.00 | 163 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 896.00 | 11 425.00 | 394 471.00 | 405 896.00 |
BZ Autres créances | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 536 600.00 | | 536 600.00 | 536 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 388.00 | 40 073.00 | 1 355 314.00 | 1 395 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 086.00 | 226 743.00 | 1 396 343.00 | 1 623 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 658.00 | | | 619 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
DL TOTAL (I) | 801 744.00 | | | 801 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 894.00 | | | 196 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 503.00 | | | 276 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
EA Autres dettes | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 598.00 | | | 594 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 343.00 | | | 1 396 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 598.00 | | | 594 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 742.00 | | 1 979 742.00 | 1 979 742.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 754.00 | | 1 979 754.00 | 1 979 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 033.00 | | | 2 027 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 947.00 | | | 1 888 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 002.00 | | 16 402.00 | 219 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 706.00 | 227 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 706.00 | 208 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 925.00 | | 7 446.00 | 11 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 077.00 | | 8 956.00 | 207 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 426.00 | 7 950.00 | 7 706.00 | 186 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 3 152.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 928.00 | 4 798.00 | 7 706.00 | 183 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 387.00 | 28 648.00 | 33 387.00 | 33 387.00 |
6T Sur comptes clients | 7 676.00 | 4 044.00 | 295.00 | 7 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 063.00 | 32 692.00 | 33 682.00 | 41 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 063.00 | 32 692.00 | 33 682.00 | 41 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 692.00 | 33 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 503.00 | 276 503.00 | | 276 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
UX Autres créances clients | 392 530.00 | | | 392 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VI Groupe et associés | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 859.00 | 431 493.00 | 13 366.00 | 444 859.00 |
VW T.V.A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 598.00 | 594 598.00 | | 594 598.00 |