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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 382.00 | 25 050.00 | 2 332.00 | 27 382.00 |
AH Fonds commercial | 285 992.00 | | 285 992.00 | 285 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 580.00 | 270 201.00 | 56 379.00 | 326 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 025.00 | 295 250.00 | 353 775.00 | 649 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
BZ Autres créances | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
CF Disponibilités | 1 694 125.00 | | 1 694 125.00 | 1 694 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 687.00 | | 1 889 687.00 | 1 889 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 712.00 | 295 250.00 | 2 243 462.00 | 2 538 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
DH Report à nouveau | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 908.00 | 51 831.00 | | 50 908.00 |
DL TOTAL (I) | 255 731.00 | 229 823.00 | | 255 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 103.00 | 24 898.00 | | 14 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 286.00 | 118 028.00 | | 91 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 828.00 | 32 818.00 | | 27 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 545.00 | 185 602.00 | | 173 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 680 968.00 | 2 342 210.00 | | 1 680 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 731.00 | 2 707 355.00 | | 1 987 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 462.00 | 2 940 370.00 | | 2 243 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 881.00 | 2 693 382.00 | | 1 984 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 320.00 | | 1 005 320.00 | 1 005 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 320.00 | | 1 005 320.00 | 1 005 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 985.00 | 96 891.00 | | 96 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 17.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 17.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -17.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 11 207.00 | | 15 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 885.00 | 1 097 271.00 | | 1 110 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 977.00 | 1 045 441.00 | | 1 059 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 908.00 | 51 831.00 | | 50 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 970.00 | | 1 055.00 | 647 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 374.00 | | | 313 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 525.00 | | 1 055.00 | 325 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 166.00 | 22 085.00 | | 273 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 653.00 | 3 397.00 | | 21 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 513.00 | 18 687.00 | | 251 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 968.00 | 1 680 968.00 | | 1 680 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 973.00 | 11 123.00 | 2 850.00 | 13 973.00 |
VI Groupe et associés | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 975.00 | 200 975.00 | | 200 975.00 |
VW T.V.A. | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 731.00 | 1 984 881.00 | 2 850.00 | 1 987 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 451.00 | 12 726.00 | | 17 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 048.00 | 5 512.00 | | 5 048.00 |
ST Autres comptes | 190 716.00 | 196 085.00 | | 190 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 025.00 | 48 611.00 | | 50 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | 2 616.00 | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 085.00 | 15 342.00 | | 20 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 936.00 | 194 725.00 | | 203 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 436.00 | 8 136.00 | | 24 436.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 788.00 | 250 289.00 | | 245 788.00 |