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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 382.00 | 27 111.00 | 271.00 | 27 382.00 |
AH Fonds commercial | 285 992.00 | | 285 992.00 | 285 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 406.00 | 272 352.00 | 43 054.00 | 315 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 851.00 | 299 463.00 | 338 389.00 | 637 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 166.00 | | 115 166.00 | 115 166.00 |
BZ Autres créances | 1 935 783.00 | | 1 935 783.00 | 1 935 783.00 |
CF Disponibilités | 324 267.00 | | 324 267.00 | 324 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 272.00 | | 2 384 272.00 | 2 384 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 123.00 | 299 463.00 | 2 722 661.00 | 3 022 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
DH Report à nouveau | 47 739.00 | 26 831.00 | | 47 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 923.00 | 50 908.00 | | 78 923.00 |
DL TOTAL (I) | 304 653.00 | 255 731.00 | | 304 653.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | 14 103.00 | | 2 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 876.00 | 91 286.00 | | 51 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 27 828.00 | | 39 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 548.00 | 173 545.00 | | 187 548.00 |
EA Autres dettes | 2 135 201.00 | 1 680 968.00 | | 2 135 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 507.00 | 1 987 731.00 | | 2 416 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 661.00 | 2 243 462.00 | | 2 722 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 507.00 | 1 984 881.00 | | 2 416 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 860.00 | | 1 086 860.00 | 1 086 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 860.00 | | 1 086 860.00 | 1 086 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 600.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 600.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -600.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 059.00 | 15 244.00 | | 28 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 222.00 | 1 110 885.00 | | 1 183 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 299.00 | 1 059 977.00 | | 1 104 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 923.00 | 50 908.00 | | 78 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 025.00 | | 3 492.00 | 649 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 666.00 | 637 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 666.00 | 315 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 374.00 | | | 313 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 580.00 | | 3 492.00 | 326 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 250.00 | 18 879.00 | 14 667.00 | 295 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 050.00 | 2 061.00 | | 25 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 201.00 | 16 818.00 | 14 667.00 | 270 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135 201.00 | 2 135 201.00 | | 2 135 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881 886.00 | | | 1 881 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 418.00 | 2 065 418.00 | | 2 065 418.00 |
VW T.V.A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 507.00 | 2 416 507.00 | | 2 416 507.00 |