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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 005.00 | 21 585.00 | 31 420.00 | 53 005.00 |
AH Fonds commercial | 285 992.00 | | 285 992.00 | 285 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 155.00 | 305 664.00 | 22 492.00 | 328 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 656.00 | 327 249.00 | 348 408.00 | 675 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
BZ Autres créances | 2 659 502.00 | | 2 659 502.00 | 2 659 502.00 |
CF Disponibilités | 344 659.00 | | 344 659.00 | 344 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 466.00 | | 3 151 466.00 | 3 151 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 123.00 | 327 249.00 | 3 499 874.00 | 3 827 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 992.00 | 133 992.00 | | 183 992.00 |
DH Report à nouveau | 122 486.00 | 121 263.00 | | 122 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 525.00 | 81 223.00 | | 26 525.00 |
DL TOTAL (I) | 377 004.00 | 380 478.00 | | 377 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 515.00 | 85 726.00 | | 62 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 256.00 | 214 868.00 | | 249 256.00 |
EA Autres dettes | 2 736 099.00 | 2 416 768.00 | | 2 736 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 870.00 | 2 717 362.00 | | 3 122 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 874.00 | 3 097 841.00 | | 3 499 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 870.00 | | | 3 122 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 597.00 | | 1 108 597.00 | 1 108 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 597.00 | | 1 108 597.00 | 1 108 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 995.00 | |
GE Autres charges | | | -88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 32 689.00 | | 11 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 537.00 | 1 225 208.00 | | 1 219 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 012.00 | 1 143 985.00 | | 1 193 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 525.00 | 81 223.00 | | 26 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 657.00 | | | 675 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 997.00 | | | 338 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 155.00 | | | 328 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 254.00 | 25 995.00 | | 301 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 854.00 | 15 732.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 401.00 | 10 263.00 | | 295 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 292.00 | 155 292.00 | | 155 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 099.00 | 2 736 099.00 | | 2 736 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VC Groupe et associés | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554 099.00 | 2 554 099.00 | | 2 554 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 653.00 | 2 811 653.00 | | 2 811 653.00 |
VW T.V.A. | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 870.00 | 3 122 870.00 | | 3 122 870.00 |