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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
AH Fonds commercial | 285 992.00 | | 285 992.00 | 285 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 996.00 | 285 743.00 | 35 253.00 | 320 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 874.00 | 313 124.00 | 329 750.00 | 642 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 829.00 | | 126 829.00 | 126 829.00 |
BZ Autres créances | 2 112 766.00 | | 2 112 766.00 | 2 112 766.00 |
CF Disponibilités | 340 983.00 | | 340 983.00 | 340 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 714.00 | | 2 591 714.00 | 2 591 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 589.00 | 313 124.00 | 2 921 464.00 | 3 234 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
DH Report à nouveau | 86 661.00 | 47 739.00 | | 86 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 602.00 | 78 923.00 | | 64 602.00 |
DL TOTAL (I) | 329 255.00 | 304 653.00 | | 329 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 735.00 | 39 006.00 | | 54 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 878.00 | 187 548.00 | | 205 878.00 |
EA Autres dettes | 2 324 096.00 | 2 135 201.00 | | 2 324 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 209.00 | 2 416 507.00 | | 2 592 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 464.00 | 2 722 661.00 | | 2 921 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 209.00 | 2 416 507.00 | | 2 592 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 966.00 | | 1 093 966.00 | 1 093 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 966.00 | | 1 093 966.00 | 1 093 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 28 059.00 | | 17 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 306.00 | 1 183 222.00 | | 1 201 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 704.00 | 1 104 299.00 | | 1 136 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 602.00 | 78 923.00 | | 64 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 851.00 | | 5 590.00 | 637 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 8 504.00 | 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567.00 | | 642 874.00 | 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 374.00 | | | 313 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 406.00 | | 5 590.00 | 315 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 463.00 | 13 662.00 | | 299 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 111.00 | 271.00 | | 27 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 352.00 | 13 391.00 | | 272 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 096.00 | 2 324 096.00 | | 2 324 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 126 829.00 | 126 829.00 | | 126 829.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056 960.00 | 2 056 960.00 | | 2 056 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 578.00 | 2 255 578.00 | | 2 255 578.00 |
VW T.V.A. | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 209.00 | 2 592 209.00 | | 2 592 209.00 |