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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 005.00 | 37 317.00 | 15 688.00 | 53 005.00 |
AH Fonds commercial | 285 992.00 | | 285 992.00 | 285 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 155.00 | 315 114.00 | 13 042.00 | 328 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 057.00 | 352 431.00 | 323 626.00 | 676 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
BZ Autres créances | 2 987 508.00 | | 2 987 508.00 | 2 987 508.00 |
CF Disponibilités | 333 065.00 | | 333 065.00 | 333 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 345.00 | | 3 421 345.00 | 3 421 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 402.00 | 352 431.00 | 3 744 971.00 | 4 097 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 992.00 | 183 992.00 | | 183 992.00 |
DH Report à nouveau | 99 012.00 | 122 486.00 | | 99 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 122.00 | 26 525.00 | | 55 122.00 |
DL TOTAL (I) | 382 125.00 | 377 004.00 | | 382 125.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 183.00 | 63 526.00 | | 68 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 649.00 | 249 256.00 | | 211 649.00 |
EA Autres dettes | 3 006 513.00 | 2 733 325.00 | | 3 006 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 345.00 | 3 121 106.00 | | 3 361 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 971.00 | 3 498 110.00 | | 3 744 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 886.00 | 3 121 106.00 | | 3 287 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 103 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 11 537.00 | | 19 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 096.00 | 1 219 537.00 | | 1 217 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 975.00 | 1 193 012.00 | | 1 161 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 122.00 | 26 525.00 | | 55 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 657.00 | | 400.00 | 675 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 997.00 | | | 338 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 155.00 | | | 328 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504.00 | | 400.00 | 8 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 249.00 | 25 182.00 | | 327 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 585.00 | 15 732.00 | | 21 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 664.00 | 9 450.00 | | 305 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006 513.00 | 3 006 513.00 | | 3 006 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
VB T. V. A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VC Groupe et associés | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 1 540.00 | 73 460.00 | 75 000.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897 497.00 | 2 897 497.00 | | 2 897 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 525.00 | 3 093 525.00 | | 3 093 525.00 |
VW T.V.A. | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 345.00 | 3 287 886.00 | 73 460.00 | 3 361 345.00 |