| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 839.00 | 220 322.00 | 32 517.00 | 252 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 576.00 | 1 167 889.00 | 349 687.00 | 1 517 576.00 |
BF Prêts | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 072.00 | 1 393 141.00 | 513 931.00 | 1 907 072.00 |
BP En cours de production de services | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
BT Marchandises | 4 760 745.00 | 67 277.00 | 4 693 468.00 | 4 760 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 952.00 | 15 454.00 | 595 499.00 | 610 952.00 |
BZ Autres créances | 1 185 607.00 | | 1 185 607.00 | 1 185 607.00 |
CF Disponibilités | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 698 423.00 | 82 730.00 | 6 615 693.00 | 6 698 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 495.00 | 1 475 871.00 | 7 129 624.00 | 8 605 495.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 602 216.00 | 602 216.00 | | 602 216.00 |
DH Report à nouveau | -120 224.00 | -176 453.00 | | -120 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 299.00 | 56 229.00 | | -112 299.00 |
DL TOTAL (I) | 537 387.00 | 649 686.00 | | 537 387.00 |
DP Provisions pour risques | 32 437.00 | 25 412.00 | | 32 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 437.00 | 25 412.00 | | 32 437.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | 54.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 520.00 | 822 021.00 | | 828 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 019.00 | 48 014.00 | | 56 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 826.00 | 4 244 526.00 | | 4 860 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 621.00 | 340 716.00 | | 417 621.00 |
EA Autres dettes | 392 906.00 | 58 376.00 | | 392 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 836.00 | 9 819.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 800.00 | 5 523 526.00 | | 6 559 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 624.00 | 6 198 624.00 | | 7 129 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 708 767.00 | | 12 708 767.00 | 12 708 767.00 |
FD Production vendue biens | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FG Production vendue services | 1 530 300.00 | | 1 530 300.00 | 1 530 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 240 485.00 | | 14 240 485.00 | 14 240 485.00 |
FM Production stockée | | | 18 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 569 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 347 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 202.00 | |
GE Autres charges | | | 20 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 612 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 43.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 982.00 | 27.00 | | 21 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095.00 | 70.00 | | 22 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | 296.00 | | 3 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 472.00 | 242.00 | | 9 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 791.00 | 538.00 | | 12 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 303.00 | -467.00 | | 9 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 200.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 158.00 | 12 747 414.00 | | 14 616 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 728 457.00 | 12 691 185.00 | | 14 728 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 299.00 | 56 229.00 | | -112 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 666.00 | | 149 231.00 | 1 932 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 825.00 | 1 907 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 825.00 | 1 770 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 009.00 | | 149 231.00 | 1 796 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 776.00 | 83 038.00 | 169 673.00 | 1 479 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 639.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 485.00 | 82 399.00 | 169 673.00 | 1 475 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 412.00 | 20 887.00 | 13 862.00 | 25 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 144.00 | 67 277.00 | 18 144.00 | 18 144.00 |
6T Sur comptes clients | 34 667.00 | | 19 214.00 | 34 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 811.00 | 67 277.00 | 37 358.00 | 52 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 223.00 | 88 164.00 | 51 220.00 | 78 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 164.00 | 51 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 826.00 | 4 860 826.00 | | 4 860 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 795.00 | 160 795.00 | | 160 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UP Prêts | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
UX Autres créances clients | 592 470.00 | | | 592 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VB T. V. A. | 306 081.00 | | | 306 081.00 |
VC Groupe et associés | 267 267.00 | | | 267 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 315.00 | 39 746.00 | 116 570.00 | 826 315.00 |
VI Groupe et associés | 320 742.00 | 320 742.00 | | 320 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 205.00 | | | 267 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
VP Divers | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 902.00 | | | 608 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 804.00 | 1 807 932.00 | 69 872.00 | 1 877 804.00 |
VW T.V.A. | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 800.00 | 5 773 230.00 | 116 570.00 | 6 559 800.00 |