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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 202.00 | 221 970.00 | 51 232.00 | 273 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 876.00 | 1 370 756.00 | 445 120.00 | 1 815 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 673.00 | 1 597 656.00 | 628 017.00 | 2 225 673.00 |
BN En cours de production de biens | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BP En cours de production de services | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BT Marchandises | 5 107 329.00 | 52 030.00 | 5 055 299.00 | 5 107 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 749.00 | 2 756.00 | 478 993.00 | 481 749.00 |
BZ Autres créances | 1 359 875.00 | | 1 359 875.00 | 1 359 875.00 |
CF Disponibilités | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 101.00 | | 269 101.00 | 269 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 294 336.00 | 54 786.00 | 7 239 551.00 | 7 294 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 010.00 | 1 652 442.00 | 7 867 568.00 | 9 520 010.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 602 216.00 | 602 216.00 | | 602 216.00 |
DH Report à nouveau | -254 755.00 | -197 588.00 | | -254 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | -57 167.00 | | -3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 511 168.00 | 515 155.00 | | 511 168.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 400 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DO TOTAL (II) | 650 000.00 | 400 000.00 | | 650 000.00 |
DP Provisions pour risques | 43 919.00 | 47 109.00 | | 43 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 919.00 | 47 109.00 | | 43 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 340.00 | 863 555.00 | | 876 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 324.00 | 5 596 583.00 | | 5 114 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 012.00 | 397 157.00 | | 402 012.00 |
EA Autres dettes | 246 555.00 | 859 459.00 | | 246 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 249.00 | 26 902.00 | | 23 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 480.00 | 7 743 681.00 | | 6 662 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 568.00 | 8 705 945.00 | | 7 867 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 311 040.00 | | 18 311 040.00 | 18 311 040.00 |
FD Production vendue biens | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
FG Production vendue services | 1 173 833.00 | | 1 173 833.00 | 1 173 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 488 280.00 | | 19 488 280.00 | 19 488 280.00 |
FM Production stockée | | | -6 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 711 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 648 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 623 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 468.00 | 162.00 | | 6 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 307.00 | 17 326.00 | | 20 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 775.00 | 17 489.00 | | 26 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 367.00 | 10 251.00 | | 15 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 183.00 | 17 326.00 | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 550.00 | 27 576.00 | | 21 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | -10 088.00 | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 760 192.00 | 21 228 742.00 | | 19 760 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 764 179.00 | 21 285 909.00 | | 19 764 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | -57 167.00 | | -3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 028.00 | | 195 301.00 | 2 111 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 655.00 | 2 225 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 655.00 | 2 089 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 433.00 | | 195 301.00 | 1 974 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 208.00 | 125 921.00 | 74 473.00 | 1 546 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 278.00 | 125 921.00 | 74 473.00 | 1 541 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 109.00 | 39 086.00 | 42 276.00 | 47 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 243.00 | 52 030.00 | 43 243.00 | 43 243.00 |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | | 732.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 732.00 | 52 030.00 | 43 975.00 | 46 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 841.00 | 91 116.00 | 86 252.00 | 93 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 324.00 | 5 114 324.00 | | 5 114 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 773.00 | 166 773.00 | | 166 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 223.00 | 146 223.00 | | 146 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 811.00 | 160 811.00 | | 160 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
UX Autres créances clients | 478 782.00 | 478 782.00 | | 478 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
VC Groupe et associés | 422 999.00 | 422 999.00 | | 422 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 340.00 | 175 499.00 | 29 840.00 | 876 340.00 |
VI Groupe et associés | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VP Divers | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 537.00 | 756 537.00 | | 756 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 101.00 | 269 101.00 | | 269 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 537.00 | 2 107 758.00 | 72 779.00 | 2 180 537.00 |
VW T.V.A. | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662 480.00 | 5 961 640.00 | 29 840.00 | 6 662 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |