| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 214.00 | 213 558.00 | 33 656.00 | 247 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 995.00 | 1 187 011.00 | 460 984.00 | 1 647 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 481.00 | 1 400 569.00 | 627 912.00 | 2 028 481.00 |
BN En cours de production de biens | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BP En cours de production de services | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BT Marchandises | 3 820 034.00 | 40 118.00 | 3 779 916.00 | 3 820 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 606.00 | 2 022.00 | 581 584.00 | 583 606.00 |
BZ Autres créances | 1 431 389.00 | | 1 431 389.00 | 1 431 389.00 |
CF Disponibilités | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 746.00 | | 786 746.00 | 786 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659 088.00 | 42 140.00 | 6 616 947.00 | 6 659 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 568.00 | 1 442 710.00 | 7 244 858.00 | 8 687 568.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 602 216.00 | 602 216.00 | | 602 216.00 |
DH Report à nouveau | -258 742.00 | -254 755.00 | | -258 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 118.00 | -3 987.00 | | -38 118.00 |
DL TOTAL (I) | 473 050.00 | 511 168.00 | | 473 050.00 |
DN Avances conditionnées | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DO TOTAL (II) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DP Provisions pour risques | 39 448.00 | 43 919.00 | | 39 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 448.00 | 43 919.00 | | 39 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 323.00 | 876 340.00 | | 702 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 999.00 | 5 114 324.00 | | 4 668 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 231.00 | 402 012.00 | | 385 231.00 |
EA Autres dettes | 290 845.00 | 246 555.00 | | 290 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 961.00 | 23 249.00 | | 34 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 359.00 | 6 662 480.00 | | 6 082 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 858.00 | 7 867 568.00 | | 7 244 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 087 059.00 | | 19 087 059.00 | 19 087 059.00 |
FD Production vendue biens | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
FG Production vendue services | 1 140 241.00 | | 1 140 241.00 | 1 140 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 229 971.00 | | 20 229 971.00 | 20 229 971.00 |
FM Production stockée | | | 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 625 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 284 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 609 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 784.00 | 20 307.00 | | 37 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 784.00 | 26 775.00 | | 37 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 369.00 | 6 183.00 | | 17 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 369.00 | 21 550.00 | | 17 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 415.00 | 5 225.00 | | 20 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 735 040.00 | 19 760 192.00 | | 20 735 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 773 158.00 | 19 764 179.00 | | 20 773 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 118.00 | -3 987.00 | | -38 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 674.00 | | 161 241.00 | 2 225 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 434.00 | 2 028 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 930.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 504.00 | 1 895 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 078.00 | | 159 636.00 | 2 089 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 686.00 | | 1 605.00 | 70 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 656.00 | 144 015.00 | 341 102.00 | 1 597 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 726.00 | 144 015.00 | 336 172.00 | 1 592 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 919.00 | 35 076.00 | 39 547.00 | 43 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 030.00 | 40 118.00 | 52 030.00 | 52 030.00 |
6T Sur comptes clients | 2 756.00 | | 734.00 | 2 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 786.00 | 40 118.00 | 52 764.00 | 54 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 705.00 | 75 194.00 | 92 310.00 | 98 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 999.00 | 4 668 999.00 | | 4 668 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 508.00 | 170 508.00 | | 170 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 594.00 | 154 594.00 | | 154 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 252.00 | 238 252.00 | | 238 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
UX Autres créances clients | 581 517.00 | 581 517.00 | | 581 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 133 297.00 | 133 297.00 | | 133 297.00 |
VC Groupe et associés | 490 521.00 | 490 521.00 | | 490 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 323.00 | 23 568.00 | 7 754.00 | 702 323.00 |
VI Groupe et associés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VP Divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 051.00 | 804 051.00 | | 804 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 746.00 | 786 746.00 | | 786 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 158.00 | 2 799 653.00 | 73 505.00 | 2 873 158.00 |
VW T.V.A. | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 359.00 | 5 403 605.00 | 7 754.00 | 6 082 359.00 |