| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 587.00 | 223 372.00 | 55 215.00 | 278 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 479.00 | 1 157 289.00 | 424 190.00 | 1 581 479.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 662.00 | 1 385 591.00 | 611 070.00 | 1 996 662.00 |
BP En cours de production de services | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BT Marchandises | 3 807 692.00 | 53 197.00 | 3 754 494.00 | 3 807 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 801.00 | 16 673.00 | 719 128.00 | 735 801.00 |
BZ Autres créances | 846 523.00 | | 846 523.00 | 846 523.00 |
CF Disponibilités | 268 206.00 | | 268 206.00 | 268 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 709.00 | 69 870.00 | 5 624 838.00 | 5 694 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 370.00 | 1 455 461.00 | 6 235 909.00 | 7 691 370.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 602 216.00 | 602 216.00 | | 602 216.00 |
DH Report à nouveau | -232 522.00 | -120 224.00 | | -232 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 710.00 | -112 299.00 | | 62 710.00 |
DL TOTAL (I) | 600 098.00 | 537 387.00 | | 600 098.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 024.00 | 32 437.00 | | 31 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 024.00 | 32 437.00 | | 31 024.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 71.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 848.00 | 828 520.00 | | 896 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 297.00 | 4 860 826.00 | | 3 880 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 780.00 | 417 621.00 | | 368 780.00 |
EA Autres dettes | 208 421.00 | 392 906.00 | | 208 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | 3 836.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 787.00 | 6 559 800.00 | | 5 354 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 909.00 | 7 129 624.00 | | 6 235 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 912 514.00 | | 14 912 514.00 | 14 912 514.00 |
FD Production vendue biens | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
FG Production vendue services | 2 389 289.00 | | 2 389 289.00 | 2 389 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 304 440.00 | | 17 304 440.00 | 17 304 440.00 |
FM Production stockée | | | -14 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 698 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 312 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 538 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 113.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 945.00 | 21 982.00 | | 37 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 023.00 | 22 095.00 | | 38 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 3 319.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 709.00 | 9 472.00 | | 60 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 423.00 | 12 791.00 | | 61 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 400.00 | 9 303.00 | | -23 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 200.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 760 846.00 | 14 616 158.00 | | 17 760 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 698 136.00 | 14 728 457.00 | | 17 698 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 710.00 | -112 299.00 | | 62 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 072.00 | | 212 304.00 | 1 907 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 70 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 714.00 | 1 996 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 653.00 | 1 860 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 415.00 | | 212 304.00 | 1 770 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 141.00 | 87 060.00 | 94 609.00 | 1 393 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 211.00 | 87 060.00 | 94 609.00 | 1 388 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 437.00 | 22 924.00 | 24 337.00 | 32 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 277.00 | 53 197.00 | 67 277.00 | 67 277.00 |
6T Sur comptes clients | 15 454.00 | 1 673.00 | 454.00 | 15 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 731.00 | 54 870.00 | 67 731.00 | 82 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 167.00 | 77 794.00 | 92 067.00 | 115 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 297.00 | 3 880 297.00 | | 3 880 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 292.00 | 130 292.00 | | 130 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 362.00 | 174 362.00 | | 174 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
UX Autres créances clients | 716 187.00 | | | 716 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VB T. V. A. | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
VC Groupe et associés | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 848.00 | 143 167.00 | -166 319.00 | 646 848.00 |
VI Groupe et associés | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 798.00 | | | 598 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 762.00 | 1 573 225.00 | 89 537.00 | 1 662 762.00 |
VW T.V.A. | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 787.00 | 4 851 106.00 | -166 319.00 | 5 354 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |