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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 523.00 | 245 371.00 | 57 152.00 | 302 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 909.00 | 1 295 907.00 | 376 002.00 | 1 671 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 028.00 | 1 546 208.00 | 564 820.00 | 2 111 028.00 |
BN En cours de production de biens | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BP En cours de production de services | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BT Marchandises | 5 413 455.00 | 43 243.00 | 5 370 212.00 | 5 413 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 404.00 | 3 489.00 | 693 915.00 | 697 404.00 |
BZ Autres créances | 1 483 450.00 | | 1 483 450.00 | 1 483 450.00 |
CF Disponibilités | 69 014.00 | | 69 014.00 | 69 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 512.00 | | 506 512.00 | 506 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 187 856.00 | 46 732.00 | 8 141 125.00 | 8 187 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 885.00 | 1 592 940.00 | 8 705 945.00 | 10 298 885.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 602 216.00 | 602 216.00 | | 602 216.00 |
DH Report à nouveau | -197 588.00 | -169 812.00 | | -197 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 167.00 | -27 776.00 | | -57 167.00 |
DL TOTAL (I) | 515 155.00 | 572 322.00 | | 515 155.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 47 109.00 | 31 261.00 | | 47 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 109.00 | 31 261.00 | | 47 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 555.00 | 880 952.00 | | 863 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596 583.00 | 5 866 375.00 | | 5 596 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 157.00 | 398 522.00 | | 397 157.00 |
EA Autres dettes | 859 459.00 | 324 525.00 | | 859 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 743 681.00 | 7 470 408.00 | | 7 743 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 945.00 | 8 323 991.00 | | 8 705 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 681 232.00 | | 19 681 232.00 | 19 681 232.00 |
FD Production vendue biens | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
FG Production vendue services | 1 185 457.00 | | 1 185 457.00 | 1 185 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 870 182.00 | | 20 870 182.00 | 20 870 182.00 |
FM Production stockée | | | 6 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 185 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 060 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -951 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 095.00 | |
GE Autres charges | | | 13 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 139 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 96.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 326.00 | 47 158.00 | | 17 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 489.00 | 47 254.00 | | 17 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 251.00 | 34 636.00 | | 10 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 326.00 | 8 075.00 | | 17 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 576.00 | 42 711.00 | | 27 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 088.00 | 4 543.00 | | -10 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 228 742.00 | 19 107 582.00 | | 21 228 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 285 909.00 | 19 135 358.00 | | 21 285 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 167.00 | -27 776.00 | | -57 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 202.00 | | 72 178.00 | 2 072 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 352.00 | 2 111 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 352.00 | 1 974 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 606.00 | | 72 178.00 | 1 935 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 599.00 | 122 636.00 | 16 027.00 | 1 439 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 669.00 | 122 636.00 | 16 027.00 | 1 434 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 261.00 | 37 166.00 | 21 318.00 | 31 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 584.00 | 43 243.00 | 57 584.00 | 57 584.00 |
6T Sur comptes clients | 16 219.00 | 141.00 | 12 872.00 | 16 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 803.00 | 43 384.00 | 70 456.00 | 73 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 065.00 | 80 550.00 | 91 774.00 | 105 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596 583.00 | 5 596 583.00 | | 5 596 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 038.00 | 165 038.00 | | 165 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
UX Autres créances clients | 693 559.00 | 693 559.00 | | 693 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 243 396.00 | 243 396.00 | | 243 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 555.00 | 152 096.00 | 40 459.00 | 863 555.00 |
VI Groupe et associés | 739 274.00 | 670 023.00 | 69 252.00 | 739 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 229.00 | 1 236 229.00 | | 1 236 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 512.00 | 506 512.00 | | 506 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 176.00 | 2 683 521.00 | 73 656.00 | 2 757 176.00 |
VW T.V.A. | 121 400.00 | 121 400.00 | | 121 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 743 681.00 | 6 962 970.00 | 109 711.00 | 7 743 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |