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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 329.00 | 70 252.00 | 4 077.00 | 74 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 178.00 | 29 787.00 | 99 391.00 | 129 178.00 |
AP Constructions | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 978.00 | 396 387.00 | 221 591.00 | 617 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 466.00 | 92 881.00 | 293 585.00 | 386 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 608.00 | 631 767.00 | 641 842.00 | 1 273 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 367.00 | | 302 367.00 | 302 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 015.00 | | 372 015.00 | 372 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 469.00 | 1 847.00 | 255 623.00 | 257 469.00 |
BZ Autres créances | 149 942.00 | | 149 942.00 | 149 942.00 |
CF Disponibilités | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 574.00 | 1 847.00 | 1 115 727.00 | 1 117 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 183.00 | 633 613.00 | 1 757 569.00 | 2 391 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 170 264.00 | 170 264.00 | | 170 264.00 |
DH Report à nouveau | -32 170.00 | | | -32 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992.00 | -32 170.00 | | -1 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 740.00 | 31 938.00 | | 37 740.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 286.00 | | |
DL TOTAL (I) | 526 762.00 | 526 238.00 | | 526 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 319.00 | 767 088.00 | | 803 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 23 187.00 | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 350.00 | 258 111.00 | | 236 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 760.00 | 112 302.00 | | 79 760.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 316.00 | | 6 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 807.00 | 1 263 085.00 | | 1 230 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 569.00 | 1 789 323.00 | | 1 757 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 716.00 | 453 475.00 | | 494 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 410.00 | | 111 422.00 | 1 164 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 273 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 1 046 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 971.00 | | 1 536.00 | 201 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 242.00 | | 109 886.00 | 939 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 535.00 | 138 243.00 | 2 012.00 | 495 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 134.00 | 33 905.00 | | 66 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 401.00 | 104 338.00 | 2 012.00 | 429 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 455.00 | 1 847.00 | 8 456.00 | 8 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 741.00 | 1 847.00 | 11 742.00 | 11 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | 8 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 350.00 | 236 350.00 | | 236 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
UX Autres créances clients | 255 623.00 | | | 255 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 110.00 | 116 019.00 | 574 091.00 | 752 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 802.00 | 410 757.00 | 25 045.00 | 435 802.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 807.00 | 494 716.00 | 674 091.00 | 1 230 807.00 |