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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 848.00 | 74 342.00 | 506.00 | 74 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 954.00 | 171 240.00 | 98 714.00 | 269 954.00 |
AP Constructions | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 380.00 | 453 832.00 | 209 548.00 | 663 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 540.00 | 203 570.00 | 186 970.00 | 390 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 379.00 | 945 444.00 | 518 936.00 | 1 464 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 747.00 | | 252 747.00 | 252 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 019.00 | 3 260.00 | 647 759.00 | 651 019.00 |
BT Marchandises | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 258.00 | 7 382.00 | 468 876.00 | 476 258.00 |
BZ Autres créances | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
CF Disponibilités | 361 298.00 | | 361 298.00 | 361 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 688.00 | 10 642.00 | 1 886 046.00 | 1 896 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 067.00 | 956 086.00 | 2 404 982.00 | 3 361 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 696.00 | 385 696.00 | | 385 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 2 287.00 | | 5 961.00 |
DG Autres réserves | 170 849.00 | 101 040.00 | | 170 849.00 |
DH Report à nouveau | | -37 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 488.00 | 111 337.00 | | 343 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 598.00 | 14 136.00 | | 20 598.00 |
DL TOTAL (I) | 926 592.00 | 576 642.00 | | 926 592.00 |
DP Provisions pour risques | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 291.00 | 458 836.00 | | 721 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 468.00 | 3 500.00 | | 97 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 487.00 | 218 295.00 | | 284 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 954.00 | 140 467.00 | | 119 954.00 |
EA Autres dettes | 30 651.00 | 15 662.00 | | 30 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 851.00 | 1 036 761.00 | | 1 453 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 982.00 | 1 613 402.00 | | 2 404 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 568.00 | 6 078.00 | 76 646.00 | 70 568.00 |
FD Production vendue biens | 3 964 710.00 | 49 760.00 | 4 014 470.00 | 3 964 710.00 |
FG Production vendue services | 10 147.00 | 800.00 | 10 947.00 | 10 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 425.00 | 56 638.00 | 4 102 063.00 | 4 045 425.00 |
FM Production stockée | | | 233 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 539.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 375.00 | 27 868.00 | | 8 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 070.00 | 27 868.00 | | 10 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 27 868.00 | | 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 326.00 | -2 873.00 | | 103 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 829.00 | 3 245 606.00 | | 4 397 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 341.00 | 3 134 269.00 | | 4 054 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 488.00 | 111 337.00 | | 343 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 631.00 | | 140 129.00 | 1 386 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 380.00 | 1 464 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 344 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 999.00 | 1 096 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 037.00 | | 26 146.00 | 319 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 397.00 | | 113 983.00 | 1 044 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 772.00 | 99 052.00 | 62 380.00 | 908 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 627.00 | 44 335.00 | 381.00 | 201 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 145.00 | 54 717.00 | 61 999.00 | 707 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 539.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 805.00 | 1 577.00 | | 5 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805.00 | 4 837.00 | | 5 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805.00 | 29 376.00 | | 5 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 487.00 | 284 487.00 | | 284 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
UX Autres créances clients | 468 470.00 | 468 470.00 | | 468 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VC Groupe et associés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 291.00 | 552 291.00 | | 552 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 000.00 | 107 000.00 | 62 000.00 | 169 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 468.00 | 97 468.00 | | 97 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VP Divers | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 692.00 | 603 706.00 | 30 986.00 | 634 692.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 851.00 | 1 291 851.00 | 162 000.00 | 1 453 851.00 |