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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 329.00 | 73 146.00 | 1 182.00 | 74 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 194.00 | 53 318.00 | 120 876.00 | 174 194.00 |
AP Constructions | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 967.00 | 470 966.00 | 152 001.00 | 622 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 466.00 | 123 323.00 | 263 143.00 | 386 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 613.00 | 763 213.00 | 560 400.00 | 1 323 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 772.00 | | 265 772.00 | 265 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 502.00 | | 504 502.00 | 504 502.00 |
BT Marchandises | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 799.00 | 1 769.00 | 230 030.00 | 231 799.00 |
BZ Autres créances | 152 084.00 | | 152 084.00 | 152 084.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 326.00 | 1 769.00 | 1 177 556.00 | 1 179 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 939.00 | 764 982.00 | 1 737 957.00 | 2 502 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 136 103.00 | 170 264.00 | | 136 103.00 |
DH Report à nouveau | | -32 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 555.00 | -1 992.00 | | -2 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 872.00 | 37 740.00 | | 29 872.00 |
DL TOTAL (I) | 516 339.00 | 526 762.00 | | 516 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 854.00 | 803 319.00 | | 781 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 5 187.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 650.00 | 236 350.00 | | 240 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 164.00 | 79 760.00 | | 76 164.00 |
EA Autres dettes | 17 785.00 | 6 191.00 | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 618.00 | 1 230 807.00 | | 1 221 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 957.00 | 1 757 569.00 | | 1 737 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 803.00 | 494 716.00 | | 642 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 231.00 | 42 751.00 | | 139 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 612.00 | 65.00 | 14 678.00 | 14 612.00 |
FD Production vendue biens | 2 018 205.00 | 14 221.00 | 2 032 426.00 | 2 018 205.00 |
FG Production vendue services | 16 130.00 | 769.00 | 16 899.00 | 16 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 947.00 | 15 055.00 | 2 064 002.00 | 2 048 947.00 |
FM Production stockée | | | 132 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 921.00 | 6 222.00 | | 3 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 868.00 | 8 869.00 | | 7 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 868.00 | 12 155.00 | | 7 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 98.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 287.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 849.00 | 11 868.00 | | 7 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 192.00 | -7 836.00 | | -6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 617.00 | 2 789 318.00 | | 2 258 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 173.00 | 2 791 310.00 | | 2 261 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 555.00 | -1 992.00 | | -2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 632.00 | | 50 005.00 | 1 273 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 507.00 | | 45 016.00 | 203 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 928.00 | | 4 989.00 | 1 046 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 767.00 | 131 446.00 | | 631 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 039.00 | 26 425.00 | | 100 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 728.00 | 105 021.00 | | 531 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | 572.00 | 650.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | 572.00 | 650.00 | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847.00 | 572.00 | 650.00 | 1 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 658.00 | 240 658.00 | | 240 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
UX Autres créances clients | 229 933.00 | | | 229 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 091.00 | 157 276.00 | 478 815.00 | 636 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
VP Divers | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 729.00 | 388 664.00 | 25 065.00 | 413 729.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 618.00 | 642 803.00 | 578 815.00 | 1 221 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |