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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 329.00 | 73 771.00 | 558.00 | 74 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 528.00 | 85 817.00 | 130 711.00 | 216 528.00 |
AP Constructions | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 484.00 | 498 849.00 | 128 635.00 | 627 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 033.00 | 151 635.00 | 235 397.00 | 387 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 031.00 | 852 531.00 | 518 499.00 | 1 371 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 323.00 | | 258 323.00 | 258 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 899.00 | 3 473.00 | 449 426.00 | 452 899.00 |
BT Marchandises | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 178.00 | 2 035.00 | 184 142.00 | 186 178.00 |
BZ Autres créances | 258 503.00 | | 258 503.00 | 258 503.00 |
CF Disponibilités | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 746.00 | 5 508.00 | 1 196 238.00 | 1 201 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 777.00 | 858 040.00 | 1 714 738.00 | 2 572 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DG Autres réserves | 101 040.00 | 136 103.00 | | 101 040.00 |
DH Report à nouveau | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 299.00 | -2 555.00 | | -35 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 004.00 | 29 872.00 | | 22 004.00 |
DL TOTAL (I) | 473 172.00 | 516 339.00 | | 473 172.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 342.00 | 781 854.00 | | 607 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 343.00 | 240 658.00 | | 271 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 680.00 | 76 164.00 | | 141 680.00 |
EA Autres dettes | 16 043.00 | 17 785.00 | | 16 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 565.00 | 1 221 618.00 | | 1 241 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 738.00 | 1 737 957.00 | | 1 714 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 565.00 | 642 803.00 | | 809 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 526.00 | 139 231.00 | | 122 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
FD Production vendue biens | 2 437 433.00 | 11 900.00 | 2 449 333.00 | 2 437 433.00 |
FG Production vendue services | 12 376.00 | 431.00 | 12 807.00 | 12 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 639.00 | 12 331.00 | 2 609 970.00 | 2 597 639.00 |
FM Production stockée | | | -51 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | 3 921.00 | | 5 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 671.00 | 7 868.00 | | 8 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 19.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 19.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 472.00 | 7 849.00 | | 7 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | -6 192.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 688.00 | 2 258 617.00 | | 2 620 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 987.00 | 2 261 173.00 | | 2 655 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 299.00 | -2 555.00 | | -35 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 637.00 | | 47 418.00 | 1 323 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 523.00 | | 42 334.00 | 248 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 916.00 | | 5 084.00 | 1 051 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 213.00 | 89 319.00 | | 763 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 464.00 | 33 123.00 | | 126 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 748.00 | 56 195.00 | | 636 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 473.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 266.00 | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 3 739.00 | | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 3 739.00 | | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 343.00 | 271 343.00 | | 271 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
UX Autres créances clients | 184 030.00 | 184 030.00 | | 184 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VC Groupe et associés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 815.00 | 146 815.00 | 332 000.00 | 478 815.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VP Divers | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 446.00 | 158 446.00 | | 158 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 202.00 | 456 857.00 | 25 345.00 | 482 202.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 565.00 | 809 565.00 | 432 000.00 | 1 241 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |