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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 229.00 | 74 423.00 | 806.00 | 75 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 808.00 | 127 205.00 | 116 603.00 | 243 808.00 |
AP Constructions | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 052.00 | 486 469.00 | 126 583.00 | 613 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 861.00 | 178 216.00 | 210 645.00 | 388 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 607.00 | 908 772.00 | 477 835.00 | 1 386 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 117.00 | | 274 117.00 | 274 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 383.00 | | 417 383.00 | 417 383.00 |
BT Marchandises | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 516.00 | 5 805.00 | 173 711.00 | 179 516.00 |
BZ Autres créances | 239 970.00 | | 239 970.00 | 239 970.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 372.00 | 5 805.00 | 1 135 567.00 | 1 141 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 979.00 | 914 577.00 | 1 613 402.00 | 2 527 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 696.00 | 350 633.00 | | 385 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 35 063.00 | | |
DG Autres réserves | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
DH Report à nouveau | -37 854.00 | -2 555.00 | | -37 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 337.00 | -35 299.00 | | 111 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 136.00 | 22 004.00 | | 14 136.00 |
DL TOTAL (I) | 576 642.00 | 473 172.00 | | 576 642.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 836.00 | 607 342.00 | | 458 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 5 157.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 295.00 | 271 343.00 | | 218 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 467.00 | 141 680.00 | | 140 467.00 |
EA Autres dettes | 15 662.00 | 16 043.00 | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 761.00 | 1 241 565.00 | | 1 036 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 402.00 | 1 714 738.00 | | 1 613 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 761.00 | 809 565.00 | | 837 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 379.00 | 122 526.00 | | 113 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 077.00 | | 104 077.00 | 104 077.00 |
FD Production vendue biens | 3 023 238.00 | 35 891.00 | 3 059 129.00 | 3 023 238.00 |
FG Production vendue services | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 520.00 | 35 891.00 | 3 188 411.00 | 3 152 520.00 |
FM Production stockée | | | -35 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 565.00 | 5 429.00 | | 15 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 868.00 | 7 868.00 | | 27 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 868.00 | 8 671.00 | | 27 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 868.00 | 7 472.00 | | 27 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 873.00 | 2 007.00 | | -2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 606.00 | 2 620 688.00 | | 3 245 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 269.00 | 2 655 987.00 | | 3 134 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 337.00 | -35 299.00 | | 111 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 054.00 | | 51 325.00 | 1 371 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 749.00 | 1 386 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 749.00 | 1 044 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 857.00 | | 28 180.00 | 290 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 000.00 | | 23 145.00 | 1 057 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 531.00 | 91 990.00 | 35 749.00 | 852 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 587.00 | 42 040.00 | | 159 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 944.00 | 49 950.00 | 35 749.00 | 692 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | 3 770.00 | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | 3 770.00 | 3 473.00 | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508.00 | 3 770.00 | 3 473.00 | 5 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 770.00 | 3 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 295.00 | 218 295.00 | | 218 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
UX Autres créances clients | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VC Groupe et associés | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 836.00 | 122 836.00 | | 122 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 000.00 | 137 000.00 | 399 000.00 | 536 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 815.00 | | | 142 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 974.00 | 429 652.00 | 29 322.00 | 458 974.00 |
VW T.V.A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 761.00 | 637 761.00 | 599 000.00 | 1 236 761.00 |