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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 881 217.00 | 773 828.00 | 107 389.00 | 881 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 334.00 | 1 373 844.00 | 16 490.00 | 1 390 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 893.00 | 52 409.00 | 3 484.00 | 55 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 892.00 | 2 205 313.00 | 132 579.00 | 2 337 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 893.00 | | 141 893.00 | 141 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 087.00 | | 427 087.00 | 427 087.00 |
BT Marchandises | 1 138 351.00 | | 1 138 351.00 | 1 138 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 912.00 | | 387 912.00 | 387 912.00 |
BZ Autres créances | 444 701.00 | | 444 701.00 | 444 701.00 |
CF Disponibilités | 127 129.00 | | 127 129.00 | 127 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 395.00 | | 2 668 395.00 | 2 668 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 068.00 | 2 205 313.00 | 2 803 755.00 | 5 009 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 336.00 | | | 861 336.00 |
DH Report à nouveau | 254 700.00 | | | 254 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 758.00 | | | 170 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 794.00 | | | 1 671 794.00 |
DP Provisions pour risques | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 891.00 | | | 401 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 582.00 | | | 434 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 760.00 | | | 218 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
EA Autres dettes | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 180.00 | | | 1 129 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 755.00 | | | 2 803 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 651.00 | | | 812 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 689.00 | | 121 689.00 | 121 689.00 |
FD Production vendue biens | 704 777.00 | 720 369.00 | 1 425 146.00 | 704 777.00 |
FG Production vendue services | 70 417.00 | 4.00 | 70 421.00 | 70 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 884.00 | 720 373.00 | 1 617 256.00 | 896 884.00 |
FM Production stockée | | | -139 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 538.00 | | | 1 505 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 780.00 | | | 1 334 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 758.00 | | | 170 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 729.00 | | 15 562.00 | 2 327 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 2 337 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 2 330 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 330.00 | | 15 582.00 | 2 320 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 590.00 | 29 142.00 | 5 420.00 | 2 181 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 358.00 | 29 142.00 | 5 420.00 | 2 176 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112.00 | | | 112.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 782.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 2 782.00 | 2 073.00 | 2 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 387 912.00 | | | 387 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 891.00 | 85 362.00 | 316 529.00 | 401 891.00 |
VI Groupe et associés | 434 582.00 | 434 582.00 | | 434 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 515.00 | | | 434 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 102.00 | 833 936.00 | 2 167.00 | 836 102.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 180.00 | 812 651.00 | 316 529.00 | 1 129 180.00 |