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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 6 164.00 | 1 519.00 | 7 683.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 922 920.00 | 847 391.00 | 75 530.00 | 922 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 131.00 | 1 391 447.00 | 8 684.00 | 1 400 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 392.00 | 58 037.00 | 3 355.00 | 61 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 343.00 | 2 303 039.00 | 94 304.00 | 2 397 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 551.00 | | 357 551.00 | 357 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
BT Marchandises | 1 218 549.00 | | 1 218 549.00 | 1 218 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 197.00 | 1 323.00 | 485 874.00 | 487 197.00 |
BZ Autres créances | 444 506.00 | 428 844.00 | 15 662.00 | 444 506.00 |
CF Disponibilités | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 833.00 | 430 168.00 | 2 273 666.00 | 2 703 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 176.00 | 2 733 206.00 | 2 367 970.00 | 5 101 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 336.00 | | | 861 336.00 |
DH Report à nouveau | 273 236.00 | | | 273 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 308.00 | | | 1 531 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 766.00 | | | 101 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 153.00 | | | 475 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 908.00 | | | 186 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 661.00 | | | 836 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 970.00 | | | 2 367 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 089.00 | | | 822 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 954.00 | | 208 954.00 | 208 954.00 |
FD Production vendue biens | 453 681.00 | 694 297.00 | 1 147 978.00 | 453 681.00 |
FG Production vendue services | 269 673.00 | 148.00 | 269 822.00 | 269 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 308.00 | 694 445.00 | 1 626 753.00 | 932 308.00 |
FM Production stockée | | | -5 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 997.00 | | | 1 654 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 260.00 | | | 1 643 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 438.00 | | 951.00 | 2 396 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 2 397 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 541.00 | | 951.00 | 2 386 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 746.00 | 25 293.00 | | 2 277 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 490.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 072.00 | 24 803.00 | | 2 272 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 323.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 844.00 | | | 428 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 844.00 | 1 323.00 | | 428 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 844.00 | 1 323.00 | | 428 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 908.00 | 186 908.00 | | 186 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 485 433.00 | 485 433.00 | | 485 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 766.00 | 87 193.00 | 14 573.00 | 101 766.00 |
VI Groupe et associés | 475 153.00 | 475 153.00 | | 475 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 231.00 | 429 231.00 | | 429 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 321.00 | 930 389.00 | 3 932.00 | 934 321.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 661.00 | 822 089.00 | 14 573.00 | 836 661.00 |