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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 6 654.00 | 1 029.00 | 7 683.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 922 920.00 | 865 053.00 | 57 867.00 | 922 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 789.00 | 932 531.00 | 7 258.00 | 939 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 392.00 | 59 041.00 | 2 351.00 | 61 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 955.00 | 1 863 280.00 | 73 675.00 | 1 936 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 719.00 | 256 415.00 | 78 304.00 | 334 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 091.00 | | 125 091.00 | 125 091.00 |
BT Marchandises | 1 142 518.00 | | 1 142 518.00 | 1 142 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 878.00 | | 506 878.00 | 506 878.00 |
BZ Autres créances | 482 927.00 | 428 844.00 | 54 083.00 | 482 927.00 |
CF Disponibilités | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 919.00 | 685 259.00 | 2 048 660.00 | 2 733 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 249.00 | 2 548 539.00 | 2 123 710.00 | 4 672 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 336.00 | 861 336.00 | | 861 336.00 |
DH Report à nouveau | 284 973.00 | 273 236.00 | | 284 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 019.00 | 11 737.00 | | 188 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 327.00 | 1 531 308.00 | | 1 719 327.00 |
DP Provisions pour risques | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 579.00 | 101 766.00 | | 14 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 021.00 | 475 153.00 | | 101 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 092.00 | 186 908.00 | | 169 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 417.00 | 71 858.00 | | 86 417.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 977.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 057.00 | 836 661.00 | | 373 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 710.00 | 2 367 970.00 | | 2 123 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 262.00 | | 286 262.00 | 286 262.00 |
FD Production vendue biens | 527 233.00 | 837 117.00 | 1 364 350.00 | 527 233.00 |
FG Production vendue services | 215 245.00 | 527.00 | 215 772.00 | 215 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 740.00 | 837 644.00 | 1 866 383.00 | 1 028 740.00 |
FM Production stockée | | | 18 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 9 988.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -5 914.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 231.00 | 1 654 997.00 | | 1 922 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 212.00 | 1 643 260.00 | | 1 734 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 019.00 | 11 737.00 | | 188 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 039.00 | 22 456.00 | 462 215.00 | 2 303 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | 490.00 | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 875.00 | 21 966.00 | 462 215.00 | 2 296 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 092.00 | 169 092.00 | | 169 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VI Groupe et associés | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 346.00 | 990 225.00 | 2 121.00 | 992 346.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 057.00 | 373 057.00 | | 373 057.00 |