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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 5 674.00 | 2 009.00 | 7 683.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 922 920.00 | 828 694.00 | 94 226.00 | 922 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 131.00 | 1 387 003.00 | 13 128.00 | 1 400 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 441.00 | 56 375.00 | 4 066.00 | 60 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 438.00 | 2 277 746.00 | 118 692.00 | 2 396 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 186.00 | | 286 186.00 | 286 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
BT Marchandises | 1 442 717.00 | | 1 442 717.00 | 1 442 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 807.00 | | 357 807.00 | 357 807.00 |
BZ Autres créances | 473 160.00 | 428 844.00 | 44 316.00 | 473 160.00 |
CF Disponibilités | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 370.00 | 428 844.00 | 2 330 526.00 | 2 759 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 808.00 | 2 706 590.00 | 2 449 218.00 | 5 155 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 336.00 | | | 861 336.00 |
DH Report à nouveau | 259 356.00 | | | 259 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 571.00 | | | 1 519 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 836.00 | | | 467 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 468.00 | | | 233 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
EA Autres dettes | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 065.00 | | | 929 065.00 |
ED (V) | 582.00 | | | 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 218.00 | | | 2 449 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 464.00 | | | 870 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 785.00 | | 144 785.00 | 144 785.00 |
FD Production vendue biens | 459 014.00 | 869 967.00 | 1 328 981.00 | 459 014.00 |
FG Production vendue services | 199 554.00 | 168.00 | 199 722.00 | 199 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 353.00 | 870 135.00 | 1 673 488.00 | 803 353.00 |
FM Production stockée | | | -15 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 366.00 | | | 1 662 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 487.00 | | | 1 648 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 110.00 | | 19 375.00 | 2 377 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 2 396 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | 2 451.00 | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 617.00 | | 16 924.00 | 2 369 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 634.00 | 27 112.00 | | 2 250 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 442.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 402.00 | 26 670.00 | | 2 245 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 844.00 | | | 428 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 844.00 | | | 428 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 844.00 | | | 428 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 468.00 | 233 468.00 | | 233 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 357 807.00 | 357 807.00 | | 357 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 761.00 | 86 160.00 | 58 600.00 | 144 761.00 |
VI Groupe et associés | 467 836.00 | 467 836.00 | | 467 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 905.00 | 430 905.00 | | 430 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 605.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 786.00 | 831 572.00 | 2 214.00 | 833 786.00 |
VW T.V.A. | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 065.00 | 870 464.00 | 58 600.00 | 929 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |