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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 905 996.00 | 809 244.00 | 96 752.00 | 905 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 131.00 | 1 381 606.00 | 18 525.00 | 1 400 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 441.00 | 54 551.00 | 5 890.00 | 60 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 110.00 | 2 250 634.00 | 126 476.00 | 2 377 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 721.00 | | 298 721.00 | 298 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 959.00 | | 127 959.00 | 127 959.00 |
BT Marchandises | 995 706.00 | | 995 706.00 | 995 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 267.00 | | 193 267.00 | 193 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 599.00 | | 357 599.00 | 357 599.00 |
BZ Autres créances | 484 789.00 | 428 844.00 | 55 945.00 | 484 789.00 |
CF Disponibilités | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 218.00 | 428 844.00 | 2 083 374.00 | 2 512 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 328.00 | 2 679 478.00 | 2 209 850.00 | 4 889 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 336.00 | | | 861 336.00 |
DH Report à nouveau | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 692.00 | | | 1 505 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 960.00 | | | 230 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 109.00 | | | 104 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 176.00 | | | 253 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
EA Autres dettes | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 158.00 | | | 704 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 850.00 | | | 2 209 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 461.00 | | | 559 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 714.00 | | 179 714.00 | 179 714.00 |
FD Production vendue biens | 497 496.00 | 679 253.00 | 1 176 749.00 | 497 496.00 |
FG Production vendue services | 210 735.00 | 736.00 | 211 471.00 | 210 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 945.00 | 679 989.00 | 1 567 934.00 | 887 945.00 |
FM Production stockée | | | 33 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 580.00 | | | 2 042 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 245.00 | | | 1 978 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 389.00 | | 21 767.00 | 2 355 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 2 377 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 850.00 | | 21 767.00 | 2 347 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 995.00 | 25 639.00 | | 2 224 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 763.00 | 25 639.00 | | 2 219 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 844.00 | | 428 844.00 | 428 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 428 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 428 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 428 844.00 | 428 844.00 | 428 844.00 | 428 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 176.00 | 253 176.00 | | 253 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 357 599.00 | 357 599.00 | | 357 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 960.00 | 86 263.00 | 144 697.00 | 230 960.00 |
VI Groupe et associés | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 037.00 | 436 037.00 | | 436 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 771.00 | 842 511.00 | 2 260.00 | 844 771.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 158.00 | 559 461.00 | 144 697.00 | 704 158.00 |