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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 126.00 | 8 758.00 | 9 368.00 | 18 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 386.00 | 329 001.00 | 62 384.00 | 391 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 653.00 | 132 573.00 | 5 080.00 | 137 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 249.00 | 470 333.00 | 94 916.00 | 565 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BT Marchandises | 225 985.00 | | 225 985.00 | 225 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 115.00 | 1 977.00 | 178 138.00 | 180 115.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CF Disponibilités | 447 601.00 | | 447 601.00 | 447 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 685.00 | 1 977.00 | 890 707.00 | 892 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 935.00 | 472 311.00 | 985 623.00 | 1 457 935.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 231 403.00 | | | 231 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
DL TOTAL (I) | 738 784.00 | | | 738 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 634.00 | | | 171 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 839.00 | | | 246 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 623.00 | | | 985 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 839.00 | | | 246 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 383.00 | | | 503 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 063.00 | | | 467 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 433.00 | 16 290.00 | 2 390.00 | 456 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 3 625.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 300.00 | 12 665.00 | 2 390.00 | 451 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 635.00 | 171 635.00 | | 171 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 968.00 | 198 900.00 | 18 068.00 | 216 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 839.00 | 246 839.00 | | 246 839.00 |