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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 356.00 | 22 032.00 | 26 324.00 | 48 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 186.00 | 353 043.00 | 41 142.00 | 394 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 171.00 | 134 755.00 | 13 416.00 | 148 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 618.00 | 509 831.00 | 99 786.00 | 609 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BT Marchandises | 221 747.00 | | 221 747.00 | 221 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 523.00 | 3 068.00 | 209 455.00 | 212 523.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 430 835.00 | | 430 835.00 | 430 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 239.00 | 3 068.00 | 881 170.00 | 884 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 857.00 | 512 899.00 | 980 957.00 | 1 493 857.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
DL TOTAL (I) | 709 626.00 | | | 709 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 567.00 | | | 175 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 331.00 | | | 271 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 957.00 | | | 980 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 429.00 | | | 262 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 806.00 | | 38 921.00 | 573 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 609 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 48 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 542 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 127.00 | | 30 970.00 | 18 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 596.00 | | 7 131.00 | 537 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 083.00 | | 821.00 | 18 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 591.00 | 21 350.00 | 3 109.00 | 491 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009.00 | 6 763.00 | 740.00 | 16 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 581.00 | 14 587.00 | 2 369.00 | 475 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 568.00 | 175 568.00 | | 175 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
UX Autres créances clients | 212 524.00 | 212 524.00 | | 212 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 237.00 | 220 348.00 | 18 889.00 | 239 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 430.00 | 262 430.00 | | 262 430.00 |