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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 357.00 | 34 420.00 | 13 937.00 | 48 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 511.00 | 354 001.00 | 37 510.00 | 391 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 632.00 | 80 642.00 | 16 990.00 | 97 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 404.00 | 469 063.00 | 87 341.00 | 556 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BT Marchandises | 242 521.00 | | 242 521.00 | 242 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 343.00 | 3 068.00 | 188 274.00 | 191 343.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 531 489.00 | | 531 489.00 | 531 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 910.00 | 3 068.00 | 992 842.00 | 995 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 314.00 | 472 131.00 | 1 080 183.00 | 1 552 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 220 327.00 | 217 126.00 | | 220 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 266.00 | 38 201.00 | | 119 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 316.00 | 546.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 780 908.00 | 695 873.00 | | 780 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 414.00 | 1 467.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 415.00 | 102 659.00 | | 191 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 656.00 | 61 617.00 | | 98 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 274.00 | 166 869.00 | | 299 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 183.00 | 862 743.00 | | 1 080 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 861.00 | 165 402.00 | | 296 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 032.00 | | 31 067.00 | 521 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 203.00 | 24 798.00 | 62 938.00 | 507 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 226.00 | 6 194.00 | | 28 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 977.00 | 18 604.00 | 62 938.00 | 478 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 415.00 | 191 415.00 | | 191 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
UX Autres créances clients | 188 087.00 | 188 087.00 | | 188 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 556.00 | 214 667.00 | 18 889.00 | 233 556.00 |
VW T.V.A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 861.00 | 296 861.00 | | 296 861.00 |