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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 126.00 | 16 009.00 | 2 117.00 | 18 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 186.00 | 341 839.00 | 52 346.00 | 394 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 409.00 | 133 741.00 | 9 668.00 | 143 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 805.00 | 491 590.00 | 82 215.00 | 573 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BT Marchandises | 154 475.00 | | 154 475.00 | 154 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 457.00 | 3 653.00 | 125 804.00 | 129 457.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CF Disponibilités | 469 559.00 | | 469 559.00 | 469 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 539.00 | 3 653.00 | 796 886.00 | 800 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 345.00 | 495 243.00 | 879 101.00 | 1 374 345.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 199 023.00 | | | 199 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
DL TOTAL (I) | 672 038.00 | | | 672 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 063.00 | | | 207 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 101.00 | | | 879 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 063.00 | | | 207 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 571.00 | | 8 798.00 | 573 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 563.00 | 573 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 563.00 | 537 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 361.00 | | 8 798.00 | 537 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 540.00 | 18 614.00 | 8 563.00 | 481 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 384.00 | 3 625.00 | | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 156.00 | 14 989.00 | 8 563.00 | 469 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 933.00 | 148 933.00 | | 148 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
UX Autres créances clients | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 953.00 | 157 885.00 | 18 068.00 | 175 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 063.00 | 207 063.00 | | 207 063.00 |