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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 356.00 | 28 226.00 | 20 130.00 | 48 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 186.00 | 363 002.00 | 31 183.00 | 394 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 845.00 | 115 973.00 | 10 871.00 | 126 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 292.00 | 507 202.00 | 81 089.00 | 588 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BT Marchandises | 190 588.00 | | 190 588.00 | 190 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 833.00 | 3 068.00 | 192 765.00 | 195 833.00 |
BZ Autres créances | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CF Disponibilités | 359 559.00 | | 359 559.00 | 359 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 721.00 | 3 068.00 | 781 653.00 | 784 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 013.00 | 510 271.00 | 862 742.00 | 1 373 013.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 217 126.00 | | | 217 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546.00 | | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 695 873.00 | | | 695 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 869.00 | | | 166 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 742.00 | | | 862 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 402.00 | | | 165 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 618.00 | | 1 331.00 | 609 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 657.00 | 588 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 657.00 | 521 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 358.00 | | 1 331.00 | 542 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 831.00 | 20 028.00 | 22 657.00 | 509 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 032.00 | 6 194.00 | | 22 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 799.00 | 13 834.00 | 22 657.00 | 487 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
UX Autres créances clients | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 104.00 | 228 216.00 | 18 889.00 | 247 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 402.00 | 165 402.00 | | 165 402.00 |