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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 610.00 | 610.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
AP Constructions | 117 120.00 | 99 037.00 | 18 083.00 | 117 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 987.00 | 114 830.00 | 52 157.00 | 166 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 156.00 | 214 477.00 | 330 679.00 | 545 156.00 |
BT Marchandises | 835 565.00 | | 835 565.00 | 835 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 529.00 | | 192 529.00 | 192 529.00 |
BZ Autres créances | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CF Disponibilités | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 380.00 | | 1 101 380.00 | 1 101 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 537.00 | 214 477.00 | 1 432 060.00 | 1 646 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 324 201.00 | 324 201.00 | | 324 201.00 |
DH Report à nouveau | -439 374.00 | -430 905.00 | | -439 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 420.00 | -8 469.00 | | 69 420.00 |
DL TOTAL (I) | -3 830.00 | -73 250.00 | | -3 830.00 |
DN Avances conditionnées | 1 086 741.00 | 1 230 000.00 | | 1 086 741.00 |
DO TOTAL (II) | 1 086 741.00 | 1 230 000.00 | | 1 086 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 40.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 982.00 | 219 006.00 | | 206 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 895.00 | 115 046.00 | | 120 895.00 |
EA Autres dettes | 21 168.00 | 63 141.00 | | 21 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 149.00 | 402 619.00 | | 349 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 060.00 | 1 559 369.00 | | 1 432 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 149.00 | 402 619.00 | | 349 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 40.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 882.00 | | 1 232 882.00 | 1 232 882.00 |
FG Production vendue services | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 502.00 | | 1 366 502.00 | 1 366 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 825.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 83 123.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -63 123.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 145.00 | 1 655 301.00 | | 1 379 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 726.00 | 1 663 770.00 | | 1 309 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 420.00 | -8 469.00 | | 69 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 070.00 | | 16 086.00 | 529 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 527.00 | | | 195 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 022.00 | | 16 086.00 | 268 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 997.00 | 11 480.00 | | 202 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 387.00 | 11 480.00 | | 202 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 982.00 | 206 982.00 | | 206 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
UX Autres créances clients | 192 529.00 | | | 192 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
VC Groupe et associés | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 372.00 | 246 850.00 | 65 522.00 | 312 372.00 |
VW T.V.A. | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 149.00 | 349 149.00 | | 349 149.00 |