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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 260.00 | 9 954.00 | 8 305.00 | 18 260.00 |
AH Fonds commercial | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
AP Constructions | 118 290.00 | 112 155.00 | 6 135.00 | 118 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 375.00 | 147 659.00 | 27 716.00 | 175 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 535.00 | 269 768.00 | 293 767.00 | 563 535.00 |
BT Marchandises | 864 365.00 | | 864 365.00 | 864 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
BZ Autres créances | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
CF Disponibilités | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 566.00 | | 1 097 566.00 | 1 097 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 101.00 | 269 768.00 | 1 391 333.00 | 1 661 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 324 201.00 | 324 201.00 | | 324 201.00 |
DH Report à nouveau | -332 911.00 | -262 346.00 | | -332 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 862.00 | -70 565.00 | | 99 862.00 |
DL TOTAL (I) | 133 075.00 | 33 214.00 | | 133 075.00 |
DN Avances conditionnées | 890 868.00 | 945 787.00 | | 890 868.00 |
DO TOTAL (II) | 890 868.00 | 945 787.00 | | 890 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 784.00 | 255 126.00 | | 252 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 407.00 | 96 911.00 | | 90 407.00 |
EA Autres dettes | 24 199.00 | 64 842.00 | | 24 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 390.00 | 417 384.00 | | 367 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 333.00 | 1 396 384.00 | | 1 391 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 390.00 | 417 384.00 | | 367 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 822.00 | 95 922.00 | 1 064 744.00 | 968 822.00 |
FG Production vendue services | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 270.00 | 95 922.00 | 1 164 192.00 | 1 068 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 446.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 408.00 | 2 938.00 | | 11 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 868.00 | 1 090 845.00 | | 1 179 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 006.00 | 1 161 410.00 | | 1 080 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 862.00 | -70 565.00 | | 99 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 828.00 | | 4 706.00 | 558 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 012.00 | | 3 555.00 | 209 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 665.00 | | | 293 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 152.00 | | 1 151.00 | 56 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 322.00 | 15 446.00 | | 254 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 4 712.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 080.00 | 10 734.00 | | 249 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 784.00 | 252 784.00 | | 252 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
UX Autres créances clients | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
VB T. V. A. | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VP Divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 109.00 | 148 806.00 | 57 303.00 | 206 109.00 |
VW T.V.A. | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 390.00 | 367 390.00 | | 367 390.00 |