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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 705.00 | 747.00 | 13 958.00 | 14 705.00 |
AH Fonds commercial | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
AP Constructions | 117 120.00 | 106 532.00 | 10 588.00 | 117 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 375.00 | 130 084.00 | 45 291.00 | 175 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 372.00 | 237 363.00 | 320 009.00 | 557 372.00 |
BT Marchandises | 823 475.00 | | 823 475.00 | 823 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 603.00 | | 110 603.00 | 110 603.00 |
BZ Autres créances | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CF Disponibilités | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 484.00 | | 998 484.00 | 998 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 857.00 | 237 363.00 | 1 318 494.00 | 1 555 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 324 201.00 | 324 201.00 | | 324 201.00 |
DH Report à nouveau | -350 330.00 | -369 955.00 | | -350 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 984.00 | 19 625.00 | | 87 984.00 |
DL TOTAL (I) | 103 778.00 | 15 795.00 | | 103 778.00 |
DN Avances conditionnées | 875 322.00 | 939 456.00 | | 875 322.00 |
DO TOTAL (II) | 875 322.00 | 939 456.00 | | 875 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 956.00 | 211 079.00 | | 251 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 286.00 | 117 419.00 | | 74 286.00 |
EA Autres dettes | 13 152.00 | 48 000.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 394.00 | 376 498.00 | | 339 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 494.00 | 1 331 748.00 | | 1 318 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 394.00 | 376 498.00 | | 339 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 101.00 | | 1 227 101.00 | 1 227 101.00 |
FG Production vendue services | 136 533.00 | | 136 533.00 | 136 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 634.00 | | 1 363 634.00 | 1 363 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 139.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 20.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 20.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -20.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 863.00 | 1 091 341.00 | | 1 395 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 880.00 | 1 071 716.00 | | 1 307 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 984.00 | 19 625.00 | | 87 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 217.00 | | 22 155.00 | 535 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 527.00 | | 13 485.00 | 195 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 107.00 | | 8 388.00 | 284 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 583.00 | | 283.00 | 55 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 224.00 | 11 139.00 | | 226 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 137.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 615.00 | 11 001.00 | | 225 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 956.00 | 251 956.00 | | 251 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
UX Autres créances clients | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VC Groupe et associés | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VP Divers | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VW T.V.A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 394.00 | 339 394.00 | | 339 394.00 |