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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 705.00 | 5 242.00 | 9 463.00 | 14 705.00 |
AH Fonds commercial | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
AP Constructions | 118 290.00 | 109 788.00 | 8 502.00 | 118 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 375.00 | 139 291.00 | 36 084.00 | 175 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 828.00 | 254 322.00 | 304 507.00 | 558 828.00 |
BT Marchandises | 894 464.00 | | 894 464.00 | 894 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 496.00 | | 144 496.00 | 144 496.00 |
BZ Autres créances | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
CF Disponibilités | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 878.00 | | 1 091 878.00 | 1 091 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 706.00 | 254 322.00 | 1 396 384.00 | 1 650 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 324 201.00 | 324 201.00 | | 324 201.00 |
DH Report à nouveau | -262 346.00 | -350 330.00 | | -262 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 565.00 | 87 984.00 | | -70 565.00 |
DL TOTAL (I) | 33 214.00 | 103 778.00 | | 33 214.00 |
DN Avances conditionnées | 945 787.00 | 875 322.00 | | 945 787.00 |
DO TOTAL (II) | 945 787.00 | 875 322.00 | | 945 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 126.00 | 251 956.00 | | 255 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 911.00 | 74 286.00 | | 96 911.00 |
EA Autres dettes | 64 842.00 | 13 152.00 | | 64 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 384.00 | 339 394.00 | | 417 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 384.00 | 1 318 494.00 | | 1 396 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 059.00 | | 986 059.00 | 986 059.00 |
FG Production vendue services | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 425.00 | | 1 086 425.00 | 1 086 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 214.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 214.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -214.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 845.00 | 1 395 863.00 | | 1 090 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 410.00 | 1 307 880.00 | | 1 161 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 565.00 | 87 984.00 | | -70 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 372.00 | | 1 456.00 | 557 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 012.00 | | | 209 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 495.00 | | 1 170.00 | 292 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 866.00 | | 286.00 | 55 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 363.00 | 16 959.00 | | 237 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 4 495.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 616.00 | 12 464.00 | | 236 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 126.00 | 255 126.00 | | 255 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
UX Autres créances clients | 144 496.00 | 144 496.00 | | 144 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VC Groupe et associés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 908.00 | 193 756.00 | 56 152.00 | 249 908.00 |
VW T.V.A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 384.00 | 417 384.00 | | 417 384.00 |