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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 610.00 | 610.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
AP Constructions | 117 120.00 | 103 379.00 | 13 741.00 | 117 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 987.00 | 122 236.00 | 44 752.00 | 166 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 217.00 | 226 224.00 | 308 993.00 | 535 217.00 |
BT Marchandises | 773 565.00 | | 773 565.00 | 773 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 185.00 | | 149 185.00 | 149 185.00 |
BZ Autres créances | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
CF Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 756.00 | | 1 022 756.00 | 1 022 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 973.00 | 226 224.00 | 1 331 748.00 | 1 557 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 324 201.00 | 324 201.00 | | 324 201.00 |
DH Report à nouveau | -369 955.00 | -439 374.00 | | -369 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 625.00 | 69 420.00 | | 19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 15 795.00 | -3 830.00 | | 15 795.00 |
DN Avances conditionnées | 939 456.00 | 1 086 741.00 | | 939 456.00 |
DO TOTAL (II) | 939 456.00 | 1 086 741.00 | | 939 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 079.00 | 206 982.00 | | 211 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 419.00 | 120 895.00 | | 117 419.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 21 168.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 498.00 | 349 149.00 | | 376 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 748.00 | 1 432 060.00 | | 1 331 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 354.00 | | 933 354.00 | 933 354.00 |
FG Production vendue services | 138 678.00 | | 138 678.00 | 138 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 033.00 | | 1 072 033.00 | 1 072 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 55.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 55.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -55.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 340.00 | 1 379 145.00 | | 1 091 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 716.00 | 1 309 726.00 | | 1 071 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 625.00 | 69 420.00 | | 19 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 477.00 | 11 748.00 | | 214 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 867.00 | 11 748.00 | | 213 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 079.00 | 211 079.00 | | 211 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
UX Autres créances clients | 149 185.00 | | | 149 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
VC Groupe et associés | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VP Divers | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 533.00 | 230 950.00 | 55 583.00 | 286 533.00 |
VW T.V.A. | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 498.00 | 376 498.00 | | 376 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |