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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 771.00 | 419.00 | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 799.00 | 138 854.00 | 8 944.00 | 147 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 955.00 | 196 341.00 | 76 614.00 | 272 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 603.00 | 335 966.00 | 138 636.00 | 474 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BN En cours de production de biens | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 417.00 | 47 386.00 | 147 031.00 | 194 417.00 |
BZ Autres créances | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 712.00 | | 205 712.00 | 205 712.00 |
CF Disponibilités | 286 511.00 | | 286 511.00 | 286 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 139.00 | 47 386.00 | 694 752.00 | 742 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 743.00 | 383 353.00 | 833 389.00 | 1 216 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 446 272.00 | 413 813.00 | | 446 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 852.00 | 32 458.00 | | 16 852.00 |
DL TOTAL (I) | 540 124.00 | 523 272.00 | | 540 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 372.00 | 74 713.00 | | 87 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 2 732.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 977.00 | 66 840.00 | | 83 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 238.00 | 103 659.00 | | 119 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 264.00 | 247 946.00 | | 293 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 389.00 | 771 218.00 | | 833 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 907.00 | | 861 907.00 | 861 907.00 |
FG Production vendue services | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 013.00 | | 863 013.00 | 863 013.00 |
FM Production stockée | | | -1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 68.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 20 068.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 3 527.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 3 460.00 | | 2 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 852.00 | 32 458.00 | | 16 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
UX Autres créances clients | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 372.00 | 33 962.00 | 53 410.00 | 87 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 735.00 | 223 735.00 | | 223 735.00 |
VW T.V.A. | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 265.00 | 239 855.00 | 53 410.00 | 293 265.00 |