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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738.00 | 923.00 | 3 815.00 | 4 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 017.00 | 162 560.00 | 7 457.00 | 170 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 429.00 | 222 627.00 | 34 801.00 | 257 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 888.00 | 386 111.00 | 98 776.00 | 484 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BN En cours de production de biens | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 285.00 | 47 386.00 | 109 899.00 | 157 285.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
CF Disponibilités | 542 472.00 | | 542 472.00 | 542 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 733.00 | 47 386.00 | 880 347.00 | 927 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 621.00 | 433 497.00 | 979 124.00 | 1 412 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 461 308.00 | 463 386.00 | | 461 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 192.00 | 67 922.00 | | 73 192.00 |
DL TOTAL (I) | 611 500.00 | 608 308.00 | | 611 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 530.00 | 66 258.00 | | 62 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 499.00 | 2 856.00 | | 28 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 691.00 | 47 415.00 | | 69 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 315.00 | 132 174.00 | | 144 315.00 |
EA Autres dettes | 17 487.00 | 52 320.00 | | 17 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 623.00 | 301 025.00 | | 367 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 124.00 | 909 333.00 | | 979 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 013.00 | 257 852.00 | | 327 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 411.00 | | 1 109 411.00 | 1 109 411.00 |
FG Production vendue services | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 855.00 | | 1 109 855.00 | 1 109 855.00 |
FM Production stockée | | | 41 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 177.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 55.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 960.00 | -55.00 | | 11 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | 22 282.00 | | 21 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 530.00 | 942 574.00 | | 1 190 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 338.00 | 874 652.00 | | 1 117 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 192.00 | 67 922.00 | | 73 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 530.00 | 22 020.00 | 40 510.00 | 62 530.00 |
VI Groupe et associés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 628.00 | 171 628.00 | | 171 628.00 |
VW T.V.A. | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 523.00 | 327 013.00 | 40 510.00 | 367 523.00 |