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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 866.00 | 145 130.00 | 20 736.00 | 165 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 200.00 | 232 947.00 | 68 252.00 | 301 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 915.00 | 379 269.00 | 141 646.00 | 520 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BN En cours de production de biens | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 329.00 | 47 386.00 | 150 942.00 | 198 329.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
CF Disponibilités | 375 743.00 | | 375 743.00 | 375 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 998.00 | 47 386.00 | 734 611.00 | 781 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 914.00 | 426 655.00 | 876 258.00 | 1 302 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 463 154.00 | 463 124.00 | | 463 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 090.00 | 31 030.00 | | 44 090.00 |
DL TOTAL (I) | 584 245.00 | 571 154.00 | | 584 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 363.00 | 79 099.00 | | 70 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385.00 | 3 179.00 | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 384.00 | 59 148.00 | | 62 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 792.00 | 121 970.00 | | 138 792.00 |
EA Autres dettes | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 013.00 | 263 396.00 | | 292 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 258.00 | 834 551.00 | | 876 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 191.00 | 212 556.00 | | 256 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 165.00 | | 999 165.00 | 999 165.00 |
FG Production vendue services | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 847.00 | | 999 847.00 | 999 847.00 |
FM Production stockée | | | -11 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 789.00 | |
GE Autres charges | | | 20 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 276.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 276.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | -276.00 | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 3 187.00 | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 405.00 | 1 019 948.00 | | 1 005 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 315.00 | 988 918.00 | | 961 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 090.00 | 31 030.00 | | 44 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
UX Autres créances clients | 125 717.00 | 125 717.00 | | 125 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 099.00 | 28 259.00 | 50 841.00 | 79 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 566.00 | 208 566.00 | | 208 566.00 |
VW T.V.A. | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 397.00 | 212 556.00 | 50 841.00 | 263 397.00 |