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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 017.00 | 157 484.00 | 12 533.00 | 170 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 561.00 | 273 212.00 | 39 349.00 | 312 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 473.00 | 431 888.00 | 104 584.00 | 536 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 846.00 | 47 386.00 | 138 459.00 | 185 846.00 |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
CF Disponibilités | 503 757.00 | | 503 757.00 | 503 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 135.00 | 47 386.00 | 804 748.00 | 852 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 609.00 | 479 275.00 | 909 333.00 | 1 388 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 463 386.00 | 463 245.00 | | 463 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 922.00 | 46 141.00 | | 67 922.00 |
DL TOTAL (I) | 608 308.00 | 586 386.00 | | 608 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 258.00 | 72 891.00 | | 66 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | 7 402.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | 45 812.00 | | 47 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 174.00 | 162 188.00 | | 132 174.00 |
EA Autres dettes | 52 320.00 | 13 087.00 | | 52 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 025.00 | 301 382.00 | | 301 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 333.00 | 887 769.00 | | 909 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 852.00 | 253 100.00 | | 257 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 099.00 | | 949 099.00 | 949 099.00 |
FG Production vendue services | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 704.00 | | 949 704.00 | 949 704.00 |
FM Production stockée | | | -30 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 507 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 353.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 151.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 4 379.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 4 530.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -3 509.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 282.00 | 15 653.00 | | 22 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 574.00 | 1 142 568.00 | | 942 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 652.00 | 1 096 427.00 | | 874 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 922.00 | 46 141.00 | | 67 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 132 553.00 | 132 553.00 | | 132 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 260.00 | 23 086.00 | 43 173.00 | 66 260.00 |
VI Groupe et associés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 196.00 | 195 196.00 | | 195 196.00 |
VW T.V.A. | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 026.00 | 257 853.00 | 43 173.00 | 301 026.00 |