| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 788.00 | 151 620.00 | 16 168.00 | 167 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 561.00 | 248 723.00 | 63 838.00 | 312 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 199.00 | 401 535.00 | 132 664.00 | 534 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 473.00 | 47 386.00 | 259 087.00 | 306 473.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
CF Disponibilités | 299 094.00 | | 299 094.00 | 299 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 491.00 | 47 386.00 | 755 105.00 | 802 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 691.00 | 448 922.00 | 887 769.00 | 1 336 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 463 245.00 | 463 154.00 | | 463 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 141.00 | 44 090.00 | | 46 141.00 |
DL TOTAL (I) | 586 386.00 | 584 245.00 | | 586 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 891.00 | 70 363.00 | | 72 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 402.00 | 7 385.00 | | 7 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 812.00 | 62 384.00 | | 45 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 188.00 | 138 792.00 | | 162 188.00 |
EA Autres dettes | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 382.00 | 292 013.00 | | 301 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 769.00 | 876 258.00 | | 887 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 875.00 | | 1 112 875.00 | 1 112 875.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 603.00 | | 1 113 603.00 | 1 113 603.00 |
FM Production stockée | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 388.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | 1 800.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 1 800.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 58.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | 58.00 | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | 1 742.00 | | -3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | 4 510.00 | | 15 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 568.00 | 1 005 405.00 | | 1 142 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 427.00 | 961 315.00 | | 1 096 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 141.00 | 44 090.00 | | 46 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 253 181.00 | 253 181.00 | | 253 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 891.00 | 24 609.00 | 48 282.00 | 72 891.00 |
VI Groupe et associés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 766.00 | 314 766.00 | | 314 766.00 |
VW T.V.A. | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 383.00 | 253 100.00 | 48 282.00 | 301 383.00 |