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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 246.00 | 36 859.00 | 386.00 | 37 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 304.00 | 68 414.00 | 5 891.00 | 74 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 388.00 | 109 262.00 | 7 126.00 | 116 388.00 |
BT Marchandises | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 129.00 | 34 689.00 | 157 439.00 | 192 129.00 |
BZ Autres créances | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 198 421.00 | | 198 421.00 | 198 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 378.00 | 34 689.00 | 415 688.00 | 450 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 766.00 | 143 951.00 | 422 815.00 | 566 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 133 066.00 | 129 594.00 | | 133 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 767.00 | 63 471.00 | | -3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 171 222.00 | 234 989.00 | | 171 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 130.00 | 8 400.00 | | 38 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 757.00 | 102 085.00 | | 56 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 239.00 | 65 756.00 | | 77 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 043.00 | 76 418.00 | | 64 043.00 |
EA Autres dettes | 15 424.00 | 21 243.00 | | 15 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 593.00 | 278 303.00 | | 251 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 815.00 | 513 292.00 | | 422 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 814 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 507.00 | 899 629.00 | | 817 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 274.00 | 836 158.00 | | 821 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 767.00 | 63 471.00 | | -3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 116 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 432.00 | 2 830.00 | | 106 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 443.00 | 2 830.00 | | 102 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 505.00 | 27.00 | 843.00 | 35 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 505.00 | 27.00 | 843.00 | 35 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 505.00 | 27.00 | 843.00 | 35 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VI Groupe et associés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 522.00 | 228 522.00 | | 228 522.00 |
VW T.V.A. | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 836.00 | 194 836.00 | | 194 836.00 |