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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 588.00 | 81.00 | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 375.00 | 37 435.00 | 940.00 | 38 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 599.00 | 47 418.00 | 4 181.00 | 51 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 547.00 | 89 441.00 | 6 106.00 | 95 547.00 |
BT Marchandises | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 998.00 | 38 564.00 | 152 435.00 | 190 998.00 |
BZ Autres créances | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 184 741.00 | | 184 741.00 | 184 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 038.00 | 38 564.00 | 386 474.00 | 425 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 585.00 | 128 004.00 | 392 580.00 | 520 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 102 195.00 | 129 298.00 | | 102 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 791.00 | -27 103.00 | | 35 791.00 |
DL TOTAL (I) | 179 909.00 | 144 119.00 | | 179 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | 12 850.00 | | 4 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 945.00 | 38 093.00 | | 21 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 229.00 | 97 943.00 | | 101 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 682.00 | 53 584.00 | | 56 682.00 |
EA Autres dettes | 27 965.00 | 11 302.00 | | 27 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 671.00 | 236 805.00 | | 212 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 580.00 | 380 923.00 | | 392 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 726.00 | 198 711.00 | | 190 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 363.00 | | 1 184.00 | 94 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 845.00 | | 1 129.00 | 88 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 55.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 335.00 | 2 106.00 | | 87 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 340.00 | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 087.00 | 1 766.00 | | 83 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 713.00 | | 150.00 | 38 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 713.00 | | 150.00 | 38 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 713.00 | | 150.00 | 38 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 216.00 | 218 376.00 | 840.00 | 219 216.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 726.00 | 190 726.00 | | 190 726.00 |