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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 881.00 | 64.00 | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 033.00 | 27 607.00 | 11 426.00 | 39 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 273.00 | 52 196.00 | 4 077.00 | 56 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 051.00 | 80 684.00 | 16 367.00 | 97 051.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 031.00 | 9 110.00 | 56 921.00 | 66 031.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 245 071.00 | | 245 071.00 | 245 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 860.00 | 9 110.00 | 329 750.00 | 338 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 911.00 | 89 794.00 | 346 117.00 | 435 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98 002.00 | 75 581.00 | | 98 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 101.00 | 22 421.00 | | 50 101.00 |
DL TOTAL (I) | 190 026.00 | 139 925.00 | | 190 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349.00 | 23 254.00 | | 18 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 493.00 | 45 821.00 | | 49 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 728.00 | 43 151.00 | | 38 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 378.00 | 39 767.00 | | 42 378.00 |
EA Autres dettes | 7 143.00 | 1 005.00 | | 7 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 091.00 | 152 998.00 | | 156 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 117.00 | 292 923.00 | | 346 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 345.00 | 88 962.00 | | 93 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 179.00 | | 2 387.00 | 106 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 515.00 | 97 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 699.00 | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 712.00 | 95 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 631.00 | | 2 387.00 | 100 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 962.00 | 7 133.00 | 11 411.00 | 84 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 328.00 | 3 699.00 | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 709.00 | 6 805.00 | 7 712.00 | 80 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 090.00 | 397.00 | 26 377.00 | 35 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 090.00 | 397.00 | 26 377.00 | 35 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 090.00 | 397.00 | 26 377.00 | 35 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 26 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 230.00 | 4 977.00 | 13 253.00 | 18 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 164.00 | 75 364.00 | 800.00 | 76 164.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 598.00 | 93 345.00 | 13 253.00 | 106 598.00 |