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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 394.00 | 32 222.00 | 33 172.00 | 65 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 769.00 | 30 673.00 | 2 096.00 | 32 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 908.00 | 63 840.00 | 36 068.00 | 99 908.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 078.00 | 4 225.00 | 16 853.00 | 21 078.00 |
BZ Autres créances | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 337 095.00 | | 337 095.00 | 337 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 570.00 | 4 225.00 | 392 344.00 | 396 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 478.00 | 68 065.00 | 428 412.00 | 496 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 148 103.00 | 98 002.00 | | 148 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 481.00 | 50 101.00 | | 57 481.00 |
DL TOTAL (I) | 247 507.00 | 190 026.00 | | 247 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 768.00 | 18 349.00 | | 33 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 521.00 | 49 493.00 | | 50 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 989.00 | 38 728.00 | | 60 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 989.00 | 42 378.00 | | 34 989.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 7 143.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 905.00 | 156 091.00 | | 180 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 412.00 | 346 117.00 | | 428 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 288.00 | 93 345.00 | | 106 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 119.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 051.00 | | 26 362.00 | 97 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 505.00 | 99 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 505.00 | 98 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 306.00 | | 26 362.00 | 95 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 684.00 | 6 660.00 | 23 505.00 | 80 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 64.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 803.00 | 6 597.00 | 23 505.00 | 79 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 110.00 | 199.00 | 5 083.00 | 9 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 110.00 | 199.00 | 5 083.00 | 9 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 110.00 | 199.00 | 5 083.00 | 9 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | 5 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 653.00 | 9 557.00 | 24 096.00 | 33 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 515.00 | 34 715.00 | 800.00 | 35 515.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 383.00 | 106 288.00 | 24 096.00 | 130 383.00 |