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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 253.00 | 391.00 | 4 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 065.00 | 29 320.00 | 15 746.00 | 45 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 566.00 | 51 390.00 | 4 176.00 | 55 566.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 179.00 | 84 962.00 | 21 217.00 | 106 179.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BT Marchandises | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 892.00 | 35 090.00 | 54 801.00 | 89 892.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 797.00 | 35 090.00 | 271 707.00 | 306 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 976.00 | 120 052.00 | 292 923.00 | 412 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 75 581.00 | 137 986.00 | | 75 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 421.00 | -62 405.00 | | 22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 139 925.00 | 117 504.00 | | 139 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 254.00 | 151.00 | | 23 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 821.00 | 42 597.00 | | 45 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 151.00 | 100 295.00 | | 43 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 767.00 | 52 103.00 | | 39 767.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 20 094.00 | | 1 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 998.00 | 247 830.00 | | 152 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 923.00 | 365 334.00 | | 292 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 962.00 | 205 233.00 | | 88 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 151.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 802.00 | | 20 050.00 | 104 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 672.00 | 106 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 992.00 | 100 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | 655.00 | 4 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 229.00 | | 19 395.00 | 99 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 808.00 | 6 426.00 | 13 272.00 | 91 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 264.00 | 680.00 | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 139.00 | 6 162.00 | 12 592.00 | 87 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 240.00 | | 150.00 | 35 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 240.00 | | 150.00 | 35 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 240.00 | | 150.00 | 35 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 135.00 | 4 920.00 | 18 215.00 | 23 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 412.00 | 102 412.00 | | 102 412.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 177.00 | 88 962.00 | 18 215.00 | 107 177.00 |