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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 705 061.00 | | 705 061.00 | 705 061.00 |
AP Constructions | 3 428 812.00 | 2 735 396.00 | 693 416.00 | 3 428 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 807.00 | 614 085.00 | 121 722.00 | 735 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 546.00 | 1 321 636.00 | 285 910.00 | 1 607 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BF Prêts | 389 126.00 | | 389 126.00 | 389 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 005.00 | 3 300.00 | 223 705.00 | 227 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177 241.00 | 4 674 417.00 | 2 502 824.00 | 7 177 241.00 |
BN En cours de production de biens | 538 776.00 | 130 200.00 | 408 576.00 | 538 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 079 063.00 | 191 473.00 | 51 887 589.00 | 52 079 063.00 |
BZ Autres créances | 30 629 647.00 | 7 810.00 | 30 621 838.00 | 30 629 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890 928.00 | | 1 890 928.00 | 1 890 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 162 784.00 | 329 483.00 | 84 833 301.00 | 85 162 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 340 025.00 | 5 003 900.00 | 87 336 125.00 | 92 340 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 066 164.00 | 1 506 430.00 | | 3 066 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 463 567.00 | 2 059 684.00 | | 4 463 567.00 |
DK Provisions réglementées | 71 174.00 | 93 921.00 | | 71 174.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 650.00 | 4 186 780.00 | | 8 127 650.00 |
DP Provisions pour risques | 3 340 503.00 | 3 135 526.00 | | 3 340 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 069.00 | 216 256.00 | | 208 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 548 572.00 | 3 351 782.00 | | 3 548 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 225.00 | 266 410.00 | | 496 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 142 835.00 | 21 777 076.00 | | 29 142 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 052 905.00 | 28 094 146.00 | | 32 052 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 842 264.00 | 10 121 844.00 | | 12 842 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 883.00 | 16 511.00 | | 19 883.00 |
EA Autres dettes | 1 105 791.00 | 882 322.00 | | 1 105 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 659 903.00 | 61 158 309.00 | | 75 659 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 336 125.00 | 68 696 872.00 | | 87 336 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 325 132.00 | | 98 325 132.00 | 98 325 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 325 132.00 | | 98 325 132.00 | 98 325 132.00 |
FM Production stockée | | | 98 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 997 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 011 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 550 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 890 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 597 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 606 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 610 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 766 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 244 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 183 000.00 | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 747.00 | 20 973.00 | | 22 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 747.00 | 403 973.00 | | 422 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 121 326.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 625.00 | 87 551.00 | | 119 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 710.00 | 14 619.00 | | 64 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 605.00 | 223 496.00 | | 184 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 142.00 | 180 477.00 | | 238 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 796 251.00 | 568 518.00 | | 796 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285 310.00 | 1 267 371.00 | | 2 285 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 499 278.00 | 94 185 048.00 | | 101 499 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 035 710.00 | 92 125 364.00 | | 97 035 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 463 567.00 | 2 059 684.00 | | 4 463 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 486 205.00 | | 122 963.00 | 7 486 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 158.00 | 616 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 429 927.00 | 7 177 241.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 264.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 330 505.00 | 6 491 110.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 264.00 | | | 164 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 711 862.00 | | 111 752.00 | 6 711 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 078.00 | | 11 211.00 | 610 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 140.00 | 320 258.00 | 250 216.00 | 4 595 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595 140.00 | 320 258.00 | 250 216.00 | 4 595 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 921.00 | | 22 747.00 | 93 921.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 351 782.00 | 1 610 360.00 | 1 413 571.00 | 3 351 782.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 357.00 | 5 935.00 | 64 357.00 | 64 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 500.00 | 16 700.00 | | 113 500.00 |
6T Sur comptes clients | 242 330.00 | 46 077.00 | 96 934.00 | 242 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 5 944.00 | | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 353.00 | 74 655.00 | 161 291.00 | 425 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 871 057.00 | 1 685 016.00 | 1 597 609.00 | 3 871 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685 016.00 | 1 574 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 052 905.00 | 32 052 905.00 | | 32 052 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 739.00 | 1 135 739.00 | | 1 135 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 279.00 | 1 168 279.00 | | 1 168 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UP Prêts | 389 126.00 | | | 389 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 005.00 | | | 227 005.00 |
UX Autres créances clients | 51 849 762.00 | | | 51 849 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 300.00 | | | 229 300.00 |
VB T. V. A. | 8 497 612.00 | | | 8 497 612.00 |
VC Groupe et associés | 20 941 586.00 | | | 20 941 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 225.00 | 496 225.00 | | 496 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 558.00 | 1 105 558.00 | | 1 105 558.00 |
VP Divers | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 830.00 | 288 830.00 | | 288 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 028.00 | | | 1 179 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890 928.00 | | | 1 890 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 215 769.00 | 84 599 638.00 | 616 131.00 | 85 215 769.00 |
VW T.V.A. | 10 249 416.00 | 10 249 416.00 | | 10 249 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 517 068.00 | 46 517 068.00 | | 46 517 068.00 |