| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 585 648.00 | | 585 648.00 | 585 648.00 |
AP Constructions | 3 188 782.00 | 2 632 988.00 | 555 795.00 | 3 188 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 127.00 | 630 081.00 | 143 047.00 | 773 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 781.00 | 1 270 990.00 | 254 791.00 | 1 525 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 389 126.00 | | 389 126.00 | 389 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 699.00 | 3 300.00 | 235 399.00 | 238 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 164.00 | 4 537 358.00 | 2 233 806.00 | 6 771 164.00 |
BN En cours de production de biens | 884 765.00 | 130 200.00 | 754 565.00 | 884 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 437.00 | | 169 437.00 | 169 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 350 378.00 | 325 660.00 | 51 024 718.00 | 51 350 378.00 |
BZ Autres créances | 26 958 446.00 | 1 866.00 | 26 956 580.00 | 26 958 446.00 |
CF Disponibilités | 147 784.00 | | 147 784.00 | 147 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078 738.00 | | 2 078 738.00 | 2 078 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 589 548.00 | 457 726.00 | 81 131 821.00 | 81 589 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 360 711.00 | 4 995 084.00 | 83 365 627.00 | 88 360 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 7 529 732.00 | 3 066 164.00 | | 7 529 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210 100.00 | 4 463 567.00 | | 4 210 100.00 |
DK Provisions réglementées | 49 680.00 | 71 174.00 | | 49 680.00 |
DL TOTAL (I) | 12 316 257.00 | 8 127 650.00 | | 12 316 257.00 |
DP Provisions pour risques | 2 981 437.00 | 3 340 503.00 | | 2 981 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 300.00 | 208 069.00 | | 213 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 194 737.00 | 3 548 572.00 | | 3 194 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 496 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 497 851.00 | 29 142 835.00 | | 27 497 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 858 411.00 | 32 052 905.00 | | 28 858 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 467 964.00 | 12 842 264.00 | | 11 467 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 725.00 | 19 883.00 | | 12 725.00 |
EA Autres dettes | 17 682.00 | 1 105 791.00 | | 17 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 854 633.00 | 75 659 903.00 | | 67 854 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 365 627.00 | 87 336 125.00 | | 83 365 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 547 934.00 | | 94 547 934.00 | 94 547 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 547 934.00 | | 94 547 934.00 | 94 547 934.00 |
FM Production stockée | | | 345 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 538 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 121 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 093 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 985 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 697 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 136 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 427 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 694 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 757 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 494.00 | 22 747.00 | | 21 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 494.00 | 422 747.00 | | 341 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 533.00 | 119 625.00 | | 125 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 764.00 | 64 710.00 | | 11 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 297.00 | 184 605.00 | | 137 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 197.00 | 238 142.00 | | 204 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 725 991.00 | 796 251.00 | | 725 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025 282.00 | 2 285 310.00 | | 2 025 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 526 588.00 | 101 499 278.00 | | 97 526 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 316 487.00 | 97 035 710.00 | | 93 316 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210 100.00 | 4 463 567.00 | | 4 210 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 241.00 | | 165 769.00 | 7 177 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 291.00 | 627 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 884.00 | 557 962.00 | 6 771 164.00 | 13 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 884.00 | 545 671.00 | 6 073 338.00 | 13 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491 110.00 | | 141 783.00 | 6 491 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 131.00 | | 23 985.00 | 616 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 174.00 | | 21 494.00 | 71 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 548 572.00 | 1 136 746.00 | 1 490 581.00 | 3 548 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
6T Sur comptes clients | 191 473.00 | 189 968.00 | 55 781.00 | 191 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 810.00 | | 5 944.00 | 7 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 718.00 | 189 968.00 | 67 660.00 | 338 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 958 464.00 | 1 326 714.00 | 1 579 735.00 | 3 958 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326 714.00 | 1 558 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 858 411.00 | 28 858 411.00 | | 28 858 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 183.00 | 1 002 183.00 | | 1 002 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 248.00 | 998 248.00 | | 998 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
UP Prêts | 389 126.00 | | | 389 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 699.00 | 4 883.00 | | 238 699.00 |
UX Autres créances clients | 50 966 658.00 | | | 50 966 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 720.00 | | | 383 720.00 |
VB T. V. A. | 7 595 206.00 | | | 7 595 206.00 |
VC Groupe et associés | 18 099 891.00 | | | 18 099 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VP Divers | 711.00 | | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 632.00 | 284 632.00 | | 284 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 942.00 | | | 1 235 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078 738.00 | | | 2 078 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 015 387.00 | 80 392 444.00 | 622 943.00 | 81 015 387.00 |
VW T.V.A. | 9 182 902.00 | 9 182 902.00 | | 9 182 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 356 782.00 | 40 356 782.00 | | 40 356 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | 77.00 | | 183.00 |