| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 489 536.00 | | 489 536.00 | 489 536.00 |
AP Constructions | 2 582 680.00 | 2 248 123.00 | 334 557.00 | 2 582 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 767.00 | 687 802.00 | 83 964.00 | 771 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 954.00 | 1 148 287.00 | 152 666.00 | 1 300 954.00 |
BF Prêts | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 806.00 | | 189 806.00 | 189 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 444.00 | 4 084 213.00 | 1 637 230.00 | 5 721 444.00 |
BN En cours de production de biens | 795 720.00 | 152 000.00 | 643 720.00 | 795 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 354 249.00 | 663 798.00 | 40 690 451.00 | 41 354 249.00 |
BZ Autres créances | 24 722 182.00 | 1 865.00 | 24 720 316.00 | 24 722 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217 585.00 | | 1 217 585.00 | 1 217 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 089 739.00 | 817 664.00 | 67 272 075.00 | 68 089 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 811 183.00 | 4 901 877.00 | 68 909 305.00 | 73 811 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 11 761 587.00 | 11 739 831.00 | | 11 761 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 467.00 | 1 271 755.00 | | -950 467.00 |
DK Provisions réglementées | 17 090.00 | 30 847.00 | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 11 354 955.00 | 13 569 179.00 | | 11 354 955.00 |
DP Provisions pour risques | 2 868 711.00 | 2 648 343.00 | | 2 868 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 500.00 | 192 000.00 | | 176 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 045 211.00 | 2 840 343.00 | | 3 045 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 416.00 | 82 694.00 | | 384 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 154 536.00 | 32 312 135.00 | | 25 154 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 146 546.00 | 27 233 771.00 | | 20 146 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 684 358.00 | 10 979 773.00 | | 8 684 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 478.00 | 17 603.00 | | 59 478.00 |
EA Autres dettes | 79 802.00 | 29 844.00 | | 79 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 509 138.00 | 70 655 824.00 | | 54 509 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 909 305.00 | 87 065 347.00 | | 68 909 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 354 602.00 | 38 343 688.00 | | 29 354 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 416.00 | 82 694.00 | | 384 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 66 942 772.00 | | 66 942 772.00 | 66 942 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 939 772.00 | | 66 939 772.00 | 66 939 772.00 |
FM Production stockée | | | -18 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 536 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 968 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 621 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 935 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 225 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 376 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 234 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 214 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 767.00 | 96 660.00 | | 109 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 224 301.00 | 3 852 237.00 | | 2 224 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 757.00 | 18 832.00 | | 13 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 757.00 | 18 832.00 | | 548 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 971.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 473.00 | | | 247 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 783.00 | 971.00 | | 284 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 973.00 | 17 860.00 | | 263 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 576 851.00 | 84 683 267.00 | | 69 576 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 527 318.00 | 83 411 512.00 | | 70 527 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 467.00 | 1 271 755.00 | | -950 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 773 560.00 | | 118 983.00 | 6 773 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 718.00 | 506 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 098.00 | 5 721 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111 380.00 | 5 144 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147 683.00 | | 108 634.00 | 6 147 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 876.00 | | 10 348.00 | 555 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763 492.00 | 190 318.00 | 900 946.00 | 4 763 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763 492.00 | 190 318.00 | 900 946.00 | 4 763 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 847.00 | | 13 757.00 | 30 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 840 343.00 | 1 376 651.00 | 1 171 783.00 | 2 840 343.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 442.00 | 31 349.00 | 6 442.00 | 6 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 472 345.00 | 402 523.00 | 211 070.00 | 472 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 954.00 | 433 872.00 | 220 813.00 | 635 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507 145.00 | 1 810 523.00 | 1 406 353.00 | 3 507 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810 523.00 | 1 389 296.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 146 546.00 | 20 146 546.00 | | 20 146 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 561.00 | 295 561.00 | | 295 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 760.00 | 655 760.00 | | 655 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
UP Prêts | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 806.00 | | 189 806.00 | 189 806.00 |
UX Autres créances clients | 40 560 049.00 | 40 560 049.00 | | 40 560 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 200.00 | 794 200.00 | | 794 200.00 |
VB T. V. A. | 6 311 290.00 | 6 311 290.00 | | 6 311 290.00 |
VC Groupe et associés | 17 404 035.00 | 17 404 035.00 | | 17 404 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 416.00 | 384 416.00 | | 384 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VP Divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 141.00 | 174 141.00 | | 174 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 938.00 | 915 938.00 | | 915 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217 585.00 | 1 217 585.00 | | 1 217 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 800 524.00 | 67 294 018.00 | 506 506.00 | 67 800 524.00 |
VW T.V.A. | 7 558 895.00 | 7 558 895.00 | | 7 558 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 354 602.00 | 29 354 602.00 | | 29 354 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435 899.00 | 639 930.00 | | 435 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 136 929.00 | 1 135 114.00 | | 1 136 929.00 |
ST Autres comptes | 5 149 790.00 | 6 076 793.00 | | 5 149 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 335 553.00 | 1 354 981.00 | | 1 335 553.00 |
YT Sous‐traitance | 23 322 466.00 | 29 455 452.00 | | 23 322 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 991 208.00 | 4 659 662.00 | | 3 991 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 227 435.00 | 300 553.00 | | 227 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663 334.00 | 940 483.00 | | 663 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 791 213.00 | 15 579 808.00 | | 14 791 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 406 739.00 | 7 670 308.00 | | 7 406 739.00 |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 935 949.00 | 42 682 005.00 | | 34 935 949.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |