| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 489 536.00 | | 489 536.00 | 489 536.00 |
AP Constructions | 2 595 676.00 | 2 319 945.00 | 275 730.00 | 2 595 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 746.00 | 732 570.00 | 40 175.00 | 772 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 954.00 | 1 169 898.00 | 131 055.00 | 1 300 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BF Prêts | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 402.00 | | 187 402.00 | 187 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 235.00 | 4 222 414.00 | 1 534 820.00 | 5 757 235.00 |
BN En cours de production de biens | 720 194.00 | 132 000.00 | 588 194.00 | 720 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 057 202.00 | 709 459.00 | 26 347 743.00 | 27 057 202.00 |
BZ Autres créances | 19 871 733.00 | 133 509.00 | 19 738 224.00 | 19 871 733.00 |
CF Disponibilités | 102 734.00 | | 102 734.00 | 102 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319 609.00 | | 1 319 609.00 | 1 319 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 071 474.00 | 974 968.00 | 48 096 506.00 | 49 071 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 828 709.00 | 5 197 382.00 | 49 631 326.00 | 54 828 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 10 811 120.00 | 11 761 587.00 | | 10 811 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 839 280.00 | -950 467.00 | | -2 839 280.00 |
DK Provisions réglementées | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 8 515 675.00 | 11 354 955.00 | | 8 515 675.00 |
DP Provisions pour risques | 2 397 205.00 | 2 868 711.00 | | 2 397 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 000.00 | 176 500.00 | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 569 205.00 | 3 045 211.00 | | 2 569 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 719 563.00 | 25 154 536.00 | | 16 719 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 392 086.00 | 20 146 546.00 | | 14 392 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 390 589.00 | 8 684 358.00 | | 6 390 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 251.00 | 59 478.00 | | 8 251.00 |
EA Autres dettes | 1 035 953.00 | 79 802.00 | | 1 035 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 546 445.00 | 54 509 138.00 | | 38 546 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 631 326.00 | 68 909 305.00 | | 49 631 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 510 354.00 | 29 354 602.00 | | 21 510 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384 416.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 43 161 186.00 | | 43 161 186.00 | 43 161 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 161 186.00 | | 43 161 186.00 | 43 161 186.00 |
FM Production stockée | | | -75 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 118 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 375 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 141 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 598 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 661 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 920 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 763 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 109 767.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 224 301.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 535 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 195.00 | 960.00 | | 76 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 195.00 | 284 783.00 | | 76 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 195.00 | 263 973.00 | | -76 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 170 072.00 | 69 576 851.00 | | 45 170 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 009 352.00 | 70 527 318.00 | | 48 009 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 839 280.00 | -950 467.00 | | -2 839 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 721 444.00 | | 38 791.00 | 5 721 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 504 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 5 757 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 183 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 937.00 | | 38 195.00 | 5 144 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 506.00 | | 595.00 | 506 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052 864.00 | 169 550.00 | | 4 052 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052 864.00 | 169 550.00 | | 4 052 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 045 211.00 | 661 681.00 | 1 137 687.00 | 3 045 211.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 000.00 | | 20 000.00 | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 663 798.00 | 365 270.00 | 319 609.00 | 663 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 865.00 | 133 509.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 013.00 | 498 779.00 | 372 824.00 | 849 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911 315.00 | 1 160 460.00 | 1 510 511.00 | 3 911 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160 460.00 | 1 510 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 392 086.00 | 14 392 086.00 | | 14 392 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 593.00 | 158 593.00 | | 158 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 460.00 | 865 932.00 | 316 528.00 | 1 182 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
UP Prêts | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 402.00 | | 187 402.00 | 187 402.00 |
UX Autres créances clients | 26 212 706.00 | 26 212 706.00 | | 26 212 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 495.00 | 844 495.00 | | 844 495.00 |
VB T. V. A. | 4 269 878.00 | 4 269 878.00 | | 4 269 878.00 |
VC Groupe et associés | 14 672 519.00 | 14 672 519.00 | | 14 672 519.00 |
VI Groupe et associés | 983 741.00 | 983 741.00 | | 983 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 276.00 | 151 276.00 | | 151 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 476.00 | 796 476.00 | | 796 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319 609.00 | 1 319 609.00 | | 1 319 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 752 647.00 | 48 248 545.00 | 504 102.00 | 48 752 647.00 |
VW T.V.A. | 4 898 259.00 | 4 898 259.00 | | 4 898 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 826 882.00 | 21 510 354.00 | 316 528.00 | 21 826 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348 989.00 | 435 899.00 | | 348 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519 546.00 | 1 136 929.00 | | 519 546.00 |
ST Autres comptes | 4 038 795.00 | 5 149 790.00 | | 4 038 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989 061.00 | 1 335 553.00 | | 989 061.00 |
YT Sous‐traitance | 16 708 625.00 | 23 322 466.00 | | 16 708 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 885 249.00 | 3 991 208.00 | | 2 885 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 135.00 | 227 435.00 | | 102 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451 124.00 | 663 334.00 | | 451 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 619 399.00 | 14 791 213.00 | | 10 619 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 905 865.00 | 7 406 739.00 | | 4 905 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 141 277.00 | 34 935 949.00 | | 25 141 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |