| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 585 648.00 | | 585 648.00 | 585 648.00 |
AP Constructions | 3 209 846.00 | 2 743 366.00 | 466 481.00 | 3 209 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 338.00 | 692 375.00 | 110 963.00 | 803 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 852.00 | 1 334 195.00 | 214 657.00 | 1 548 852.00 |
BF Prêts | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 177.00 | 3 300.00 | 235 877.00 | 239 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 773 560.00 | 4 773 235.00 | 2 000 325.00 | 6 773 560.00 |
BN En cours de production de biens | 813 746.00 | 152 000.00 | 661 746.00 | 813 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 041.00 | | 250 041.00 | 250 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 602 046.00 | 472 346.00 | 53 129 701.00 | 53 602 046.00 |
BZ Autres créances | 29 362 753.00 | 1 866.00 | 29 360 887.00 | 29 362 753.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 662 649.00 | | 1 662 649.00 | 1 662 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 691 235.00 | 626 212.00 | 85 065 023.00 | 85 691 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 464 795.00 | 5 399 447.00 | 87 065 348.00 | 92 464 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 11 739 832.00 | 7 529 732.00 | | 11 739 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 755.00 | 4 210 100.00 | | 1 271 755.00 |
DK Provisions réglementées | 30 848.00 | 49 680.00 | | 30 848.00 |
DL TOTAL (I) | 13 569 180.00 | 12 316 257.00 | | 13 569 180.00 |
DP Provisions pour risques | 2 648 343.00 | 2 981 437.00 | | 2 648 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 000.00 | 213 300.00 | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 840 343.00 | 3 194 737.00 | | 2 840 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 312 136.00 | 27 497 851.00 | | 32 312 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 233 772.00 | 28 858 411.00 | | 27 233 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 979 774.00 | 11 467 964.00 | | 10 979 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603.00 | 12 725.00 | | 17 603.00 |
EA Autres dettes | 29 845.00 | 17 682.00 | | 29 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 655 825.00 | 67 854 633.00 | | 70 655 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 065 348.00 | 83 365 627.00 | | 87 065 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 82 258 908.00 | | 82 258 908.00 | 82 258 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 255 908.00 | | 82 255 908.00 | 82 255 908.00 |
FM Production stockée | | | -71 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 753 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 602 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 352 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 682 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 137 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 113 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 014 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 400 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 832.00 | 21 494.00 | | 18 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 832.00 | 341 494.00 | | 18 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 137 297.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 860.00 | 204 197.00 | | 17 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 725 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 025 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 683 267.00 | 97 526 588.00 | | 84 683 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 411 512.00 | 93 316 487.00 | | 83 411 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 755.00 | 4 210 100.00 | | 1 271 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 771 164.00 | | 79 112.00 | 6 771 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 715.00 | 555 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 715.00 | 6 773 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073 338.00 | | 74 346.00 | 6 073 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 826.00 | | 4 766.00 | 627 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534 058.00 | 229 435.00 | | 4 534 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 058.00 | 229 435.00 | | 4 534 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 680.00 | | 18 832.00 | 49 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 194 737.00 | 1 014 400.00 | 1 368 794.00 | 3 194 737.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 443.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 130 200.00 | 83 000.00 | 61 200.00 | 130 200.00 |
6T Sur comptes clients | 325 660.00 | 255 375.00 | 108 690.00 | 325 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 026.00 | 344 818.00 | 169 890.00 | 461 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705 443.00 | 1 359 218.00 | 1 557 516.00 | 3 705 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359 218.00 | 1 538 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 233 772.00 | 27 233 772.00 | | 27 233 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 191.00 | 224 191.00 | | 224 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 509.00 | 651 509.00 | | 651 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
UP Prêts | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 177.00 | | 239 177.00 | 239 177.00 |
UX Autres créances clients | 53 036 877.00 | 53 036 877.00 | | 53 036 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 169.00 | 565 169.00 | | 565 169.00 |
VB T. V. A. | 8 221 797.00 | 8 221 797.00 | | 8 221 797.00 |
VC Groupe et associés | 19 928 336.00 | 19 928 336.00 | | 19 928 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 163.00 | 273 163.00 | | 273 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 564.00 | 1 097 564.00 | | 1 097 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662 649.00 | 1 662 649.00 | | 1 662 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 183 324.00 | 84 627 448.00 | 555 876.00 | 85 183 324.00 |
VW T.V.A. | 9 830 911.00 | 9 830 911.00 | | 9 830 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 343 689.00 | 38 343 689.00 | | 38 343 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |