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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 098.00 | 6 301.00 | 796.00 | 7 098.00 |
BF Prêts | 5 664 905.00 | 5 664 905.00 | | 5 664 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 003.00 | 5 671 206.00 | 796.00 | 5 672 003.00 |
BZ Autres créances | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 710.00 | 179 698.00 | 12.00 | 179 710.00 |
CF Disponibilités | 4 512 248.00 | | 4 512 248.00 | 4 512 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 519.00 | 179 698.00 | 4 543 821.00 | 4 723 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 522.00 | 5 850 904.00 | 4 544 618.00 | 10 395 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 307 000.00 | 2 307 000.00 | | 2 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 809.00 | 202 809.00 | | 202 809.00 |
DH Report à nouveau | -95 163.00 | 810 575.00 | | -95 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 044.00 | -905 738.00 | | -1 200 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 602.00 | 2 414 648.00 | | 1 214 602.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 164.00 | 24 393.00 | | 39 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 164.00 | 99 393.00 | | 89 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 33 319.00 | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 052.00 | 1 038 172.00 | | 1 044 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 729.00 | 723 293.00 | | 391 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 822.00 | 334 629.00 | | 335 822.00 |
EA Autres dettes | 1 467 871.00 | 1 828 071.00 | | 1 467 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 851.00 | 3 957 485.00 | | 3 240 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 618.00 | 6 471 524.00 | | 4 544 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 666.00 | 54 332.00 | 596 997.00 | 542 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 666.00 | 54 332.00 | 596 997.00 | 542 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 55 912.00 | | 4 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 797.00 | 45 595.00 | | 131 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 843.00 | 101 508.00 | | 135 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 843.00 | -100 425.00 | | -135 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 019.00 | 2 265 613.00 | | 772 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 063.00 | 3 171 350.00 | | 1 972 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200 044.00 | -905 738.00 | | -1 200 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 095 220.00 | | | 6 095 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 218.00 | 5 672 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 355.00 | 7 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 453.00 | | | 377 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664 905.00 | | | 5 664 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 931.00 | 43 587.00 | 423 217.00 | 385 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 069.00 | 43 587.00 | 370 354.00 | 333 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 649 050.00 | | | 56 649 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 393.00 | 89 164.00 | 99 393.00 | 99 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 698.00 | 50 000.00 | | 129 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 794 603.00 | 50 000.00 | | 5 794 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 893 996.00 | 139 164.00 | 99 393.00 | 5 893 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044 052.00 | 1 044 052.00 | | 1 044 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 729.00 | 391 729.00 | | 391 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 815.00 | 174 815.00 | | 174 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 871.00 | 1 467 871.00 | | 1 467 871.00 |
UP Prêts | 5 664 905.00 | | | 5 664 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 466.00 | 31 561.00 | 5 664 905.00 | 5 696 466.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 851.00 | 3 240 851.00 | | 3 240 851.00 |