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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 286 001.00 | 3 286 001.00 | | 3 286 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 001.00 | 3 286 001.00 | | 3 286 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 578 036.00 | | 5 578 036.00 | 5 578 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 036.00 | 50 000.00 | 5 578 036.00 | 5 628 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 038.00 | 3 336 001.00 | 5 578 036.00 | 8 914 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 980.00 | 1 091 980.00 | | 1 091 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
DH Report à nouveau | 3 318 036.00 | 3 283 939.00 | | 3 318 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 111.00 | 34 096.00 | | -78 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 102.00 | 4 519 214.00 | | 4 441 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 94 585.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 338.00 | 1 057 296.00 | | 1 058 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 81 127.00 | | 59 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983.00 | 1 953.00 | | 1 983.00 |
EA Autres dettes | 16 978.00 | 11 904.00 | | 16 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 934.00 | 1 152 282.00 | | 1 136 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 036.00 | 5 766 082.00 | | 5 578 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 663.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 585.00 | 117 663.00 | | 94 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 585.00 | 2 208.00 | | 94 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 585.00 | 2 208.00 | | 94 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 617.00 | 117 664.00 | | 114 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 729.00 | 83 568.00 | | 192 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 111.00 | 34 096.00 | | -78 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 702.00 | | | 3 808 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522 700.00 | 3 286 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 700.00 | 3 286 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808 702.00 | | | 3 808 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 305 992.00 | | 19 990.00 | 3 305 992.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 586.00 | | 94 586.00 | 94 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355 992.00 | | 19 990.00 | 3 355 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450 578.00 | | 114 576.00 | 3 450 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 339.00 | 1 058 339.00 | | 1 058 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
UP Prêts | 3 286 002.00 | 3 286 002.00 | | 3 286 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 002.00 | 3 286 002.00 | | 3 286 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 935.00 | 1 136 935.00 | | 1 136 935.00 |