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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 5 664 904.00 | 5 664 904.00 | | 5 664 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 904.00 | 5 664 904.00 | | 5 664 904.00 |
BZ Autres créances | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 710.00 | 179 710.00 | | 179 710.00 |
CF Disponibilités | 3 795 038.00 | | 3 795 038.00 | 3 795 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 023.00 | 179 710.00 | 3 814 312.00 | 3 994 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 658 927.00 | 5 844 615.00 | 3 814 312.00 | 9 658 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 980.00 | 2 307 000.00 | | 1 091 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 809.00 | 202 809.00 | | 202 809.00 |
DH Report à nouveau | -80 186.00 | -95 162.00 | | -80 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 920.00 | -1 200 044.00 | | 455 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 522.00 | 1 214 602.00 | | 1 670 522.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 89 163.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | 1 378.00 | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 276.00 | 1 044 051.00 | | 1 048 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 790.00 | 391 729.00 | | 99 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 566.00 | 335 818.00 | | 49 566.00 |
EA Autres dettes | 893 945.00 | 1 467 870.00 | | 893 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 790.00 | 3 240 651.00 | | 2 093 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 312.00 | 4 544 617.00 | | 3 814 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6.00 | 6.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6.00 | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 504.00 | | | 562 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 504.00 | | | 562 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 4 046.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 135 843.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 021.00 | -135 843.00 | | 560 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 698.00 | 772 019.00 | | 601 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 975.00 | 1 972 063.00 | | 145 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 920.00 | -1 200 044.00 | | 455 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 672 003.00 | | | 5 672 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 098.00 | 5 664 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 098.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664 905.00 | | | 5 664 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 649 050.00 | | | 56 649 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 164.00 | | 39 164.00 | 89 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 698.00 | 12.00 | | 179 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 844 603.00 | 12.00 | | 5 844 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933 767.00 | 12.00 | 39 164.00 | 5 933 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048 276.00 | 1 048 276.00 | | 1 048 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 945.00 | 893 945.00 | | 893 945.00 |
UP Prêts | 5 664 905.00 | | | 5 664 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 179.00 | 19 274.00 | 5 664 905.00 | 5 684 179.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 790.00 | 2 093 790.00 | | 2 093 790.00 |