| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 808 701.00 | 3 305 992.00 | 502 709.00 | 3 808 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 701.00 | 3 305 992.00 | 502 709.00 | 3 808 701.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 263 372.00 | | 5 263 372.00 | 5 263 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 372.00 | 50 000.00 | 5 263 372.00 | 5 313 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 122 074.00 | 3 355 992.00 | 5 766 082.00 | 9 122 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 980.00 | 1 091 980.00 | | 1 091 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
DH Report à nouveau | 3 283 939.00 | 2 559 456.00 | | 3 283 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 096.00 | 724 482.00 | | 34 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 214.00 | 4 485 117.00 | | 4 519 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 296.00 | 1 054 903.00 | | 1 057 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 127.00 | 74 819.00 | | 81 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | 47 231.00 | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | 11 904.00 | 62 539.00 | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 282.00 | 1 239 493.00 | | 1 152 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 082.00 | 5 819 197.00 | | 5 766 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 663.00 | 824 874.00 | | 117 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 663.00 | 824 874.00 | | 117 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 455.00 | 824 874.00 | | 115 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 664.00 | 880 396.00 | | 117 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 568.00 | 155 913.00 | | 83 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 096.00 | 724 482.00 | | 34 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 905.00 | | | 5 664 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 856 203.00 | 3 808 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856 203.00 | 3 808 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664 905.00 | | | 5 664 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 305 992.00 | | | 3 305 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355 992.00 | | | 3 355 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450 578.00 | | | 3 450 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 297.00 | 1 057 297.00 | | 1 057 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UP Prêts | 3 808 702.00 | 502 710.00 | 3 305 992.00 | 3 808 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 702.00 | 502 710.00 | 3 305 992.00 | 3 808 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 282.00 | 1 152 282.00 | | 1 152 282.00 |